名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6745.00 | 262.65 | -3.89% | 87.46 | -1.30% | 707.58 | -10.49% |
2023-06-30 | 393.48 | 449.37 | 114.21% | 48.11 | 12.23% | 366.30 | 93.09% |
2022-12-31 | -9777.29 | 2347.39 | -24.01% | 104.60 | -1.07% | 1091.76 | -11.17% |
2022-06-30 | -5082.18 | 1903.46 | -37.45% | 66.35 | -1.31% | 401.42 | -7.90% |
2021-12-31 | 9092.54 | 3715.48 | 40.86% | 10.15 | 0.11% | 2022.65 | 22.25% |
2021-06-30 | 7578.92 | 1843.79 | 24.33% | 2.57 | 0.03% | 804.62 | 10.62% |
2020-12-31 | 24906.77 | 6312.06 | 25.34% | -- | -- | 2087.93 | 8.38% |
2020-06-30 | 5747.23 | 1565.76 | 27.24% | -- | -- | 713.18 | 12.41% |
2019-12-31 | 7635.06 | 1933.79 | 25.33% | -- | -- | 1878.73 | 24.61% |
2019-06-30 | 1874.16 | 4.76 | 0.25% | -- | -- | 580.23 | 30.96% |