名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 711.98 | 557.58 | 78.31% | 107.57 | 15.11% | -- | -- | 26.42 | 3.71% |
2023-06-30 | 384.27 | 302.31 | 78.67% | 57.20 | 14.89% | -- | -- | 13.86 | 3.61% |
2022-12-31 | 755.81 | 590.52 | 78.13% | 112.70 | 14.91% | -- | -- | 31.71 | 4.20% |
2022-06-30 | 382.93 | 298.38 | 77.92% | 56.72 | 14.81% | -- | -- | 16.48 | 4.30% |
2021-12-31 | 1011.66 | 740.06 | 73.15% | 136.33 | 13.48% | 61.36 | 6.06% | 50.97 | 5.04% |
2021-06-30 | 473.84 | 355.08 | 74.94% | 64.80 | 13.68% | 17.17 | 3.62% | 25.40 | 5.36% |
2020-12-31 | 748.27 | 484.47 | 64.74% | 94.68 | 12.65% | 107.69 | 14.39% | 36.76 | 4.91% |
2020-06-30 | 312.72 | 207.95 | 66.50% | 40.12 | 12.83% | 36.67 | 11.73% | 15.78 | 5.05% |
2019-12-31 | 397.83 | 271.20 | 68.17% | 52.57 | 13.21% | 26.53 | 6.67% | 24.82 | 6.24% |
2019-06-30 | 166.33 | 112.05 | 67.37% | 23.32 | 14.02% | 8.14 | 4.90% | 11.36 | 6.83% |