名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5311 | 2.01% |
南方收益宝货币B | 0.5306 | 2.01% |
南方薪金宝货币B | 0.4948 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.72% | 0.14% | -1.59% | -0.82% | -0.72% | -9.06% | -13.86% | -17.97% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -1.73% | 0.61% | -1.45% | -0.97% | -1.35% | -8.49% | -14.92% | -18.44% |
同类排名[混合型] |
108|275 | 237|290 | 181|290 | 139|285 | 108|275 | 153|249 | 55|124 | 35|79 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-30 | 1.3385 | 1.3385 | -0.01% | |
2024-06-27 | 1.3353 | 1.3353 | -0.65% | |
2024-06-26 | 1.3441 | 1.3441 | 0.52% | |
2024-06-25 | 1.3371 | 1.3371 | -0.32% | |
2024-06-24 | 1.3414 | 1.3414 | -0.67% |
截至2024-03-31 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C期末总份额为0.40亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 306.52 | 0.38% |
603588 | 高能环境 | 44.00 | 262.95 | 0.33% |
000733 | 振华科技 | 4.00 | 225.68 | 0.28% |
600859 | 王府井 | 15.00 | 212.48 | 0.26% |
002531 | 天顺风能 | 20.00 | 205.23 | 0.25% |
605090 | 九丰能源 | 6.00 | 168.00 | 0.21% |
002100 | 天康生物 | 21.00 | 167.12 | 0.21% |
688006 | 杭可科技 | 7.00 | 160.98 | 0.20% |
600323 | 瀚蓝环境 | 9.00 | 152.11 | 0.19% |
605305 | 中际联合 | 3.00 | 148.55 | 0.18% |