名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1155448.27元 |
本期利润 | -60044670.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1145元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.7% |
本期基金份额净值增长率 | -8.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 179922859.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3813元 |
期末基金资产净值 | 651778017.82元 |
期末基金份额净值 | 1.3813元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4021360.37元 |
本期利润 | 1239950.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 273803037.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.501元 |
期末基金资产净值 | 822478769.73元 |
期末基金份额净值 | 1.505元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26783630.7元 |
本期利润 | -95735071.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1713元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.1% |
本期基金份额净值增长率 | -10.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 271925796.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4936元 |
期末基金资产净值 | 827848113.62元 |
期末基金份额净值 | 1.5029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25567269.88元 |
本期利润 | -49390235.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0877元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.66% |
本期基金份额净值增长率 | -5.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 273801687.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4914元 |
期末基金资产净值 | 883588916.99元 |
期末基金份额净值 | 1.586元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88665347.06元 |
本期利润 | 72578316.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1121元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
本期基金份额净值增长率 | 7.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 256262612.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4458元 |
期末基金资产净值 | 960396958.05元 |
期末基金份额净值 | 1.6708元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19630914.11元 |
本期利润 | 63304355.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0996元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.25% |
本期基金份额净值增长率 | 6.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 225176336.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3374元 |
期末基金资产净值 | 1104313290.64元 |
期末基金份额净值 | 1.6548元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 105511493.2元 |
本期利润 | 214034177.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4001元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.33% |
本期基金份额净值增长率 | 33.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 183228263.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3067元 |
期末基金资产净值 | 929161497.3元 |
期末基金份额净值 | 1.5554元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27231209.65元 |
本期利润 | 48146943.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0947元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.0% |
本期基金份额净值增长率 | 8.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 87381281.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1644元 |
期末基金资产净值 | 667743261.06元 |
期末基金份额净值 | 1.2567元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38725362.79元 |
本期利润 | 63330378.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1608元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.03% |
本期基金份额净值增长率 | 15.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49169745.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1116元 |
期末基金资产净值 | 512720829.36元 |
期末基金份额净值 | 1.1634元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10595092.09元 |
本期利润 | 14970749.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16708204.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
期末基金资产净值 | 411592160.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0466元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.66% |