名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 711.98 | 557.58 | 78.31% | 107.57 | 15.11% | -- | -- | 26.42 | 3.71% |
2023-06-30 | 384.27 | 302.31 | 78.67% | 57.20 | 14.89% | -- | -- | 13.86 | 3.61% |
2022-12-31 | 755.81 | 590.52 | 78.13% | 112.70 | 14.91% | -- | -- | 31.71 | 4.20% |
2022-06-30 | 382.93 | 298.38 | 77.92% | 56.72 | 14.81% | -- | -- | 16.48 | 4.30% |
2021-12-31 | 1011.66 | 740.06 | 73.15% | 136.33 | 13.48% | 61.36 | 6.06% | 50.97 | 5.04% |
2021-06-30 | 473.84 | 355.08 | 74.94% | 64.80 | 13.68% | 17.17 | 3.62% | 25.40 | 5.36% |
2020-12-31 | 748.27 | 484.47 | 64.74% | 94.68 | 12.65% | 107.69 | 14.39% | 36.76 | 4.91% |
2020-06-30 | 312.72 | 207.95 | 66.50% | 40.12 | 12.83% | 36.67 | 11.73% | 15.78 | 5.05% |
2019-12-31 | 397.83 | 271.20 | 68.17% | 52.57 | 13.21% | 26.53 | 6.67% | 24.82 | 6.24% |
2019-06-30 | 166.33 | 112.05 | 67.37% | 23.32 | 14.02% | 8.14 | 4.90% | 11.36 | 6.83% |