| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.98% | -0.08% | -1.75% | -0.78% | 3.11% | -8.74% | -13.10% | -16.95% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -2.37% | -0.27% | -1.04% | -0.57% | 3.97% | -8.03% | -14.23% | -21.44% |
| 同类排名[混合型] |
108|273 | 93|289 | 165|289 | 128|283 | 86|274 | 143|249 | 53|126 | 31|81 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-18 | 1.3677 | 1.3677 | 0.23% | |
| 2024-07-17 | 1.3645 | 1.3645 | -0.27% | |
| 2024-07-16 | 1.3682 | 1.3682 | 0.19% | |
| 2024-07-15 | 1.3656 | 1.3656 | -0.19% | |
| 2024-07-12 | 1.3682 | 1.3682 | -0.04% |
截至2024-06-30 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A期末总份额为4.33亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 12.00 | 494.13 | 0.63% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.00 | 206.37 | 0.26% |
| 300408 | 三环集团 | 6.00 | 197.03 | 0.25% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 10.00 | 190.50 | 0.24% |
| 002531 | 天顺风能 | 20.00 | 180.95 | 0.23% |
| 000063 | 中兴通讯 | 6.00 | 176.77 | 0.23% |
| 002429 | 兆驰股份 | 35.00 | 171.77 | 0.22% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 146.74 | 0.19% |
| 601166 | 兴业银行 | 7.00 | 134.97 | 0.17% |
| 600153 | 建发股份 | 15.00 | 134.04 | 0.17% |
