名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1429.92 | 973.65 | 68.09% | 196.51 | 13.74% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 747.42 | 503.60 | 67.38% | 99.75 | 13.35% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1170.34 | 818.61 | 69.95% | 174.41 | 14.90% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 539.02 | 381.60 | 70.79% | 84.83 | 15.74% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2639.49 | 817.36 | 30.97% | 188.06 | 7.13% | 1487.21 | 56.34% | -- | -- |
2021-06-30 | 1233.04 | 364.82 | 29.59% | 91.91 | 7.45% | 710.56 | 57.63% | -- | -- |
2020-12-31 | 1054.63 | 486.05 | 46.09% | 111.07 | 10.53% | 420.47 | 39.87% | -- | -- |
2020-06-30 | 367.31 | 198.16 | 53.95% | 42.95 | 11.69% | 107.03 | 29.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 582.41 | 270.06 | 46.37% | 62.99 | 10.82% | 222.73 | 38.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 230.93 | 123.46 | 53.46% | 28.36 | 12.28% | 67.25 | 29.12% | -- | -- |
2018-12-31 | 83.39 | 61.67 | 73.95% | 13.39 | 16.06% | 0.55 | 0.65% | -- | -- |