| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.66% | -0.86% | -4.84% | -10.17% | -5.96% | -20.63% | -32.38% | -32.15% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -5.50% | -0.69% | -1.91% | -5.87% | -2.61% | -8.26% | -17.79% | -22.72% |
| 同类排名[混合型] |
268|272 | 269|290 | 269|290 | 262|284 | 271|278 | 250|253 | 130|133 | 77|80 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-21 | 0.9258 | 1.1524 | -0.37% | |
| 2024-08-20 | 0.9292 | 1.1558 | -0.89% | |
| 2024-08-19 | 0.9375 | 1.1641 | 0.31% | |
| 2024-08-16 | 0.9346 | 1.1612 | -0.11% | |
| 2024-08-15 | 0.9356 | 1.1622 | 0.19% |
截至2024-06-30 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A期末总份额为8.21亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 86.00 | 761.77 | 0.55% |
| 00753 | 中国国航 | 104.00 | 345.88 | 0.25% |
| 01908 | 建发国际集团 | 9.00 | 127.22 | 0.09% |
| 601111 | 中国国航 | 38.00 | 281.10 | 0.20% |
| 600941 | 中国移动 | 2.00 | 297.78 | 0.22% |
| 601857 | 中国石油 | 28.00 | 295.87 | 0.21% |
| 600028 | 中国石化 | 46.00 | 291.54 | 0.21% |
| 601390 | 中国中铁 | 43.00 | 282.25 | 0.21% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 264.13 | 0.19% |
| 01209 | 华润万象生活 | 8.00 | 209.03 | 0.15% |
