浙商兴永三个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37958539.47元 |
| 本期利润 |
54538426.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8514520.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
2028902180.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62713202.96元 |
| 本期利润 |
77756449.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6279400.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
2009947330.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26104375.52元 |
| 本期利润 |
45540398.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7377335.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
2015438330.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61511265.8元 |
| 本期利润 |
40410370.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9120793.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
2007804550.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28372535.6元 |
| 本期利润 |
26369202.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16106543.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
2055015334.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26938241.39元 |
| 本期利润 |
52959021.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3205722.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
2023080847.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3057209.97元 |
| 本期利润 |
21311581.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2313957.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
1005280260.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28651087.72元 |
| 本期利润 |
15430837.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19291157.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
1010737736.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15459892.8元 |
| 本期利润 |
4452266.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13269819.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
1004716398.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15859107.97元 |
| 本期利润 |
15960286.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15859107.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
525990536.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3614624.0元 |
| 本期利润 |
1758595.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1758595.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
511788845.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.34% |
