名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商全景消费混合A | 1.1554 | 3.37% |
浙商全景消费混合C | 1.1398 | 3.37% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.715 | 2.98% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.723 | 2.98% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8339 | 2.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.7576 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.692 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.2839 | 1.03% |
浙商日添利A | 0.2181 | 0.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 64368173.35 |
1.利息收入 | 191883.72 |
存款利息收入 | 93984.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47596402.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47596402.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16579887.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9829746.75 |
1.管理人报酬 | 3025077.61 |
2.托管费 | 1008359.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5634807.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5634807.59 |
6.其他费用 | 135084.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54538426.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54538426.6 |
一、收入: | 102115055.11 |
1.利息收入 | 273058.57 |
存款利息收入 | 247196.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86798749.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86781838.92 |
资产支持证券投资收益 | 16910.67 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15043246.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24358605.2 |
1.管理人报酬 | 6036868.63 |
2.托管费 | 2012289.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16034793.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16034793.08 |
6.其他费用 | 264769.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77756449.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77756449.91 |
一、收入: | 57948647.54 |
1.利息收入 | 135087.66 |
存款利息收入 | 132313.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38377537.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38360626.62 |
资产支持证券投资收益 | 16910.67 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19436022.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12408249.43 |
1.管理人报酬 | 2990557.03 |
2.托管费 | 996852.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8290522.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8290522.25 |
6.其他费用 | 130256.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45540398.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45540398.11 |
一、收入: | 60567446.91 |
1.利息收入 | 520712.28 |
存款利息收入 | 400740.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81147630.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80748491.74 |
资产支持证券投资收益 | 399138.3 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21100895.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20157076.52 |
1.管理人报酬 | 6116339.78 |
2.托管费 | 2038779.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11725865.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11725865.35 |
6.其他费用 | 274654.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40410370.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40410370.39 |
一、收入: | 36430174.51 |
1.利息收入 | 292063.22 |
存款利息收入 | 259777.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38141444.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37867334.91 |
资产支持证券投资收益 | 274109.09 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2003332.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10060971.62 |
1.管理人报酬 | 3025775.54 |
2.托管费 | 1008591.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5887552.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5887552.38 |
6.其他费用 | 138065.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26369202.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26369202.89 |
一、收入: | 64904111.57 |
1.利息收入 | 45070738.22 |
存款利息收入 | 158381.55 |
债券利息收入 | 43711260.97 |
资产支持证券利息收入 | 398184.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6187407.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6155604.07 |
资产支持证券投资收益 | -31802.93 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26020780.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11945089.83 |
1.管理人报酬 | 3792779.84 |
2.托管费 | 1264259.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 100056.22 |
5.利息支出 | 6507911.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6507911.96 |
6.其他费用 | 273478.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52959021.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52959021.74 |
一、收入: | 24545237.04 |
1.利息收入 | 17327238.62 |
存款利息收入 | 44935.83 |
债券利息收入 | 16439495.11 |
资产支持证券利息收入 | 329698.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11036372.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11004569.98 |
资产支持证券投资收益 | -31802.93 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18254371.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3233655.74 |
1.管理人报酬 | 1505621.54 |
2.托管费 | 501873.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 40523.65 |
5.利息支出 | 1048537.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1048537.82 |
6.其他费用 | 130742.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21311581.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21311581.3 |
一、收入: | 26152723.09 |
1.利息收入 | 45763406.29 |
存款利息收入 | 278575.8 |
债券利息收入 | 43731311.03 |
资产支持证券利息收入 | 1368969.96 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6390832.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6390832.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13220250.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400.0 |
减:二、费用 | 10721886.0 |
1.管理人报酬 | 2471818.35 |
2.托管费 | 823939.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 66037.62 |
5.利息支出 | 7016486.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7016486.8 |
6.其他费用 | 256373.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15430837.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15430837.09 |
一、收入: | 9493230.72 |
1.利息收入 | 20045974.23 |
存款利息收入 | 122653.14 |
债券利息收入 | 19364951.22 |
资产支持证券利息收入 | 475971.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
454883.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 454883.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11007626.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5040964.48 |
1.管理人报酬 | 956699.54 |
2.托管费 | 318899.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36738.15 |
5.利息支出 | 3583690.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3583690.76 |
6.其他费用 | 100172.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4452266.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4452266.24 |
一、收入: | 22029782.9 |
1.利息收入 | 20892937.33 |
存款利息收入 | 319821.47 |
债券利息收入 | 19687032.56 |
资产支持证券利息收入 | 81672.46 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1035667.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1035667.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101178.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6069496.72 |
1.管理人报酬 | 1066599.94 |
2.托管费 | 355533.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 55257.63 |
5.利息支出 | 4379655.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4379655.8 |
6.其他费用 | 168924.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15960286.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15960286.18 |
一、收入: | 2782087.81 |
1.利息收入 | 4625384.0 |
存款利息收入 | 172949.6 |
债券利息收入 | 3669911.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12732.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12732.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1856028.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1023492.8 |
1.管理人报酬 | 280982.14 |
2.托管费 | 93660.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17738.54 |
5.利息支出 | 582983.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 582983.76 |
6.其他费用 | 38849.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1758595.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1758595.01 |