名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商全景消费混合A | 1.1554 | 3.37% |
浙商全景消费混合C | 1.1398 | 3.37% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.715 | 2.98% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.723 | 2.98% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8339 | 2.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.7576 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.692 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.2839 | 1.03% |
浙商日添利A | 0.2181 | 0.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 982.97 | 302.51 | 30.77% | 100.84 | 10.26% | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | 2435.86 | 603.69 | 24.78% | 201.23 | 8.26% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1240.82 | 299.06 | 24.10% | 99.69 | 8.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2015.71 | 611.63 | 30.34% | 203.88 | 10.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1006.10 | 302.58 | 30.07% | 100.86 | 10.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1194.51 | 379.28 | 31.75% | 126.43 | 10.58% | 10.01 | 0.84% | -- | -- |
2021-06-30 | 323.37 | 150.56 | 46.56% | 50.19 | 15.52% | 4.05 | 1.25% | -- | -- |
2020-12-31 | 1072.19 | 247.18 | 23.05% | 82.39 | 7.68% | 6.60 | 0.62% | -- | -- |
2020-06-30 | 504.10 | 95.67 | 18.98% | 31.89 | 6.33% | 3.67 | 0.73% | -- | -- |
2019-12-31 | 606.95 | 106.66 | 17.57% | 35.55 | 5.86% | 5.53 | 0.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 102.35 | 28.10 | 27.45% | 9.37 | 9.15% | 1.77 | 1.73% | -- | -- |