| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.7744 | 3.67% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.7689 | 3.67% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.4791 | 1.98% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.4734 | 1.96% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7498 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.6097 | 1.82% |
| 浙商日添金A | 0.5912 | 1.59% |
| 浙商日添利B | 0.391 | 1.45% |
| 浙商日添利A | 0.3254 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浙商兴永三个月定期开放债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.01 |
| 2024 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.008 |
| 2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.007 |
| 2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.012 |
| 2023 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.008 |
| 2023 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.006 |
| 2022 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 0.01 |
| 2022 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.01 |
| 2022 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.0078 |
| 2021 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 0.0049 |
| 2021 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.0151 |
| 2021 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.01 |
| 2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.017 |
| 2020 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 0.005 |
| 2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.01 |
| 2020 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-13 | 0.031 |
| 2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
