中金瑞祥C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47.53元 |
| 本期利润 |
-3403.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37761.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2065元 |
| 期末基金资产净值 |
220634.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6709.72元 |
| 本期利润 |
-7365.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35473.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2555元 |
| 期末基金资产净值 |
174321.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29239.54元 |
| 本期利润 |
14848.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65477.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3714元 |
| 期末基金资产净值 |
241784.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26547272.67元 |
| 本期利润 |
25030079.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52660.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3024元 |
| 期末基金资产净值 |
226825.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4450929.72元 |
| 本期利润 |
4081070.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6495011.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
107594803.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3727649.88元 |
| 本期利润 |
6595529.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2765166.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
136842731.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3839.96元 |
| 本期利润 |
-3809.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6213.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
429501.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.11% |
