名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-03-30 | -3.60 | 1.56 | -43.16% | -- | -- | 0.00 | 0.12% |
2023-01-17 | 2.78 | 4.91 | 176.59% | -- | -- | -0.01 | -0.37% |
2022-06-30 | -730.90 | -162.49 | 22.23% | 131.85 | -18.04% | 75.88 | -10.38% |
2021-12-31 | 161.99 | -270.00 | -166.68% | 0.14 | 0.08% | 39.28 | 24.25% |
2021-06-30 | 144.40 | 258.59 | 179.09% | 0.10 | 0.07% | 10.23 | 7.09% |
2020-12-31 | 2984.22 | 2933.74 | 98.31% | 5.02 | 0.17% | 220.08 | 7.37% |
2020-06-30 | 515.53 | 391.54 | 75.95% | 2.77 | 0.54% | 89.70 | 17.40% |
2019-12-31 | 885.04 | 346.45 | 39.15% | 1.11 | 0.13% | 12.70 | 1.43% |
2019-06-30 | 2.94 | -- | -- | -0.04 | -1.37% | -- | -- |