名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-01-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 137.12 | 52.68 | 38.42% | 10.54 | 7.68% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2021-12-31 | 151.39 | 41.36 | 27.32% | 8.27 | 5.46% | 65.70 | 43.40% | 0.02 | 0.01% |
2021-06-30 | 40.09 | 4.55 | 11.36% | 0.91 | 2.27% | 26.92 | 67.16% | 0.01 | 0.03% |
2020-12-31 | 157.40 | 57.86 | 36.76% | 11.57 | 7.35% | 65.61 | 41.68% | 10.28 | 6.53% |
2020-06-30 | 52.71 | 26.32 | 49.92% | 5.26 | 9.98% | 10.22 | 19.39% | 4.94 | 9.38% |
2019-12-31 | 62.71 | 23.21 | 37.01% | 4.51 | 7.20% | 27.14 | 43.27% | 4.06 | 6.47% |
2019-06-30 | 3.17 | 1.25 | 39.32% | 0.12 | 3.93% | 0.00 | 0.05% | 0.02 | 0.73% |