名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.55% | 0.45% | 1.17% | 1.53% | -4.15% | -6.46% | -14.62% | 9.89% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1656|2298 | 1184|2299 | 1279|2298 | 1033|2272 | 1216|2244 | 865|2156 | 1308|1991 | 1502|1865 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-01-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-01-13 | 1.1547 | 1.1547 | 0.50% | |
2023-01-12 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | |
2023-01-11 | 1.1489 | 1.1489 | 0.05% | |
2023-01-10 | 1.1483 | 1.1483 | -0.30% | |
2023-01-09 | 1.1518 | 1.1518 | 0.20% |
截至2022-12-31 中金瑞祥C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688428 | 诺诚健华 | 3.00 | 38.64 | 3.50% |
601128 | 常熟银行 | 4.00 | 32.16 | 2.91% |
002648 | 卫星化学 | 1.00 | 24.30 | 2.20% |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 23.01 | 2.08% |
601838 | 成都银行 | 1.00 | 22.49 | 2.04% |
600926 | 杭州银行 | 1.00 | 21.97 | 1.99% |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 17.65 | 1.60% |
002832 | 比音勒芬 | 0.00 | 16.65 | 1.51% |
002966 | 苏州银行 | 2.00 | 15.56 | 1.41% |
688382 | 益方生物 | 1.00 | 15.56 | 1.41% |