名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21859538.69 |
1.利息收入 | 117369.66 |
存款利息收入 | 103130.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19769048.14 |
股票投资收益 | -21169896.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44053.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1356794.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2213739.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5879.52 |
减:二、费用 | 1357951.76 |
1.管理人报酬 | 861745.52 |
2.托管费 | 258523.69 |
3.销售服务费 | 14702.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222980.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23217490.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23217490.45 |
一、收入: | 8039421.52 |
1.利息收入 | 46336.16 |
存款利息收入 | 45852.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2778404.54 |
股票投资收益 | -3750871.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43528.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 928938.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10765916.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5573.48 |
减:二、费用 | 765738.08 |
1.管理人报酬 | 496596.39 |
2.托管费 | 148978.94 |
3.销售服务费 | 9042.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111119.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7273683.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7273683.44 |
一、收入: | -66579069.39 |
1.利息收入 | 269792.83 |
存款利息收入 | 166478.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58476069.08 |
股票投资收益 | -61080355.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 301151.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2303135.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8398265.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25472.77 |
减:二、费用 | 1670949.71 |
1.管理人报酬 | 1100253.13 |
2.托管费 | 330075.96 |
3.销售服务费 | 18416.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68250019.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68250019.1 |
一、收入: | -45424588.45 |
1.利息收入 | 202188.43 |
存款利息收入 | 99970.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50699629.6 |
股票投资收益 | -52856062.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 153285.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2003147.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5069707.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3145.63 |
减:二、费用 | 850112.06 |
1.管理人报酬 | 560431.04 |
2.托管费 | 168129.3 |
3.销售服务费 | 11210.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110339.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46274700.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46274700.51 |
一、收入: | 67634041.03 |
1.利息收入 | 2492491.84 |
存款利息收入 | 270715.85 |
债券利息收入 | 1647962.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86633260.72 |
股票投资收益 | 84865055.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 562220.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1205984.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22394550.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
902838.63 |
减:二、费用 | 5915588.13 |
1.管理人报酬 | 1773149.73 |
2.托管费 | 531944.99 |
3.销售服务费 | 21204.54 |
4.交易费用 | 3298194.46 |
5.利息支出 | 26146.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26146.09 |
6.其他费用 | 262200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61718452.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61718452.9 |
一、收入: | 62382190.01 |
1.利息收入 | 1971926.99 |
存款利息收入 | 195073.14 |
债券利息收入 | 1378774.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77235288.05 |
股票投资收益 | 75572914.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 543255.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1119118.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17419765.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
594740.51 |
减:二、费用 | 2662515.68 |
1.管理人报酬 | 940881.74 |
2.托管费 | 282264.59 |
3.销售服务费 | 8452.22 |
4.交易费用 | 1256930.01 |
5.利息支出 | 26146.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26146.09 |
6.其他费用 | 145299.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59719674.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59719674.33 |
一、收入: | 170325466.58 |
1.利息收入 | 2559756.27 |
存款利息收入 | 420351.23 |
债券利息收入 | 676906.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
131441811.7 |
股票投资收益 | 129716584.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 199866.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1525360.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36323012.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
885.89 |
减:二、费用 | 6176853.83 |
1.管理人报酬 | 1967521.71 |
2.托管费 | 590256.51 |
3.销售服务费 | 3233.19 |
4.交易费用 | 3434213.55 |
5.利息支出 | 24013.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24013.23 |
6.其他费用 | 157200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
164148612.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
164148612.75 |
一、收入: | 104112156.13 |
1.利息收入 | 705155.7 |
存款利息收入 | 140607.36 |
债券利息收入 | 229721.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26201909.95 |
股票投资收益 | 24885977.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1315932.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
77204860.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
230.05 |
减:二、费用 | 2110414.01 |
1.管理人报酬 | 687265.22 |
2.托管费 | 206179.6 |
3.销售服务费 | 1150.78 |
4.交易费用 | 1142518.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73300.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102001742.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102001742.12 |
一、收入: | 7246133.65 |
1.利息收入 | 2426033.88 |
存款利息收入 | 205414.23 |
债券利息收入 | 1917759.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4806834.23 |
股票投资收益 | 4066109.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 149520.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 591204.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3120.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10144.73 |
减:二、费用 | 1961101.54 |
1.管理人报酬 | 589675.96 |
2.托管费 | 129249.32 |
3.销售服务费 | 46250.03 |
4.交易费用 | 779063.72 |
5.利息支出 | 288808.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 288808.55 |
6.其他费用 | 121800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5285032.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5285032.11 |
一、收入: | 1024487.01 |
1.利息收入 | 1028014.85 |
存款利息收入 | 130538.85 |
债券利息收入 | 879983.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
153022.97 |
股票投资收益 | 18812.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17284.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 151495.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-166619.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10069.06 |
减:二、费用 | 438864.03 |
1.管理人报酬 | 234902.39 |
2.托管费 | 35235.26 |
3.销售服务费 | 13384.88 |
4.交易费用 | 12506.42 |
5.利息支出 | 86907.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86907.25 |
6.其他费用 | 52988.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
585622.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
585622.98 |