| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4873 | 1.82% |
| 中金现金管家C | 0.4238 | 1.58% |
| 中金现金管家A | 0.421 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.32% | -1.71% | -1.18% | 0.89% | 3.11% | -13.95% | -20.05% | -30.44% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
607|2021 | 1309|2044 | 650|2039 | 364|2028 | 479|2021 | 997|1950 | 879|1850 | 1028|1697 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.2412 | 1.2412 | -1.19% | |
| 2024-07-01 | 1.2561 | 1.2561 | 1.02% | |
| 2024-06-30 | 1.2434 | 1.2434 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.2434 | 1.2434 | 0.48% | |
| 2024-06-27 | 1.2374 | 1.2374 | -1.16% |
截至2024-03-31 中金瑞和C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 474.38 | 6.05% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.00 | 417.51 | 5.33% |
| 688169 | 石头科技 | 1.00 | 417.15 | 5.32% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 374.64 | 4.78% |
| 002463 | 沪电股份 | 11.00 | 355.22 | 4.53% |
| 605196 | 华通线缆 | 26.00 | 287.28 | 3.66% |
| 688036 | 传音控股 | 1.00 | 244.93 | 3.12% |
| 688305 | 科德数控 | 2.00 | 213.26 | 2.72% |
| 300502 | 新易盛 | 3.00 | 211.05 | 2.69% |
| 301004 | 嘉益股份 | 2.00 | 179.46 | 2.29% |
