| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
| 中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
| 中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 135.80 | 86.17 | 63.46% | 25.85 | 19.04% | -- | -- | 1.47 | 1.08% |
| 2023-06-30 | 76.57 | 49.66 | 64.85% | 14.90 | 19.46% | -- | -- | 0.90 | 1.18% |
| 2022-12-31 | 167.09 | 110.03 | 65.85% | 33.01 | 19.75% | -- | -- | 1.84 | 1.10% |
| 2022-06-30 | 85.01 | 56.04 | 65.92% | 16.81 | 19.78% | -- | -- | 1.12 | 1.32% |
| 2021-12-31 | 591.56 | 177.31 | 29.97% | 53.19 | 8.99% | 329.82 | 55.75% | 2.12 | 0.36% |
| 2021-06-30 | 266.25 | 94.09 | 35.34% | 28.23 | 10.60% | 125.69 | 47.21% | 0.85 | 0.32% |
| 2020-12-31 | 617.69 | 196.75 | 31.85% | 59.03 | 9.56% | 343.42 | 55.60% | 0.32 | 0.05% |
| 2020-06-30 | 211.04 | 68.73 | 32.57% | 20.62 | 9.77% | 114.25 | 54.14% | 0.12 | 0.05% |
| 2019-12-31 | 196.11 | 58.97 | 30.07% | 12.92 | 6.59% | 77.91 | 39.73% | 4.63 | 2.36% |
| 2019-06-30 | 43.89 | 23.49 | 53.53% | 3.52 | 8.03% | 1.25 | 2.85% | 1.34 | 3.05% |
