名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.91% | -1.59% | -3.16% | 0.86% | 7.48% | -9.20% | -15.45% | -33.05% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
748|2273 | 1875|2304 | 1650|2303 | 612|2288 | 753|2281 | 991|2201 | 861|2095 | 1141|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.2222 | 1.2222 | -0.27% | |
2024-07-19 | 1.2255 | 1.2255 | -0.34% | |
2024-07-18 | 1.2297 | 1.2297 | 0.45% | |
2024-07-17 | 1.2242 | 1.2242 | -1.12% | |
2024-07-16 | 1.2381 | 1.2381 | -0.31% |
截至2024-06-30 中金瑞和A期末总份额为0.54亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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003006 | 百亚股份 | 11.00 | 264.97 | 3.75% |
600660 | 福耀玻璃 | 5.00 | 246.21 | 3.48% |
002984 | 森麒麟 | 10.00 | 241.38 | 3.42% |
002035 | 华帝股份 | 34.00 | 214.00 | 3.03% |
301498 | 乖宝宠物 | 3.00 | 190.45 | 2.70% |
600690 | 海尔智家 | 5.00 | 165.46 | 2.34% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 156.75 | 2.22% |
601766 | 中国中车 | 20.00 | 155.46 | 2.20% |
600285 | 羚锐制药 | 6.00 | 153.73 | 2.18% |
601633 | 长城汽车 | 6.00 | 152.81 | 2.16% |