名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 114842718.5 |
1.利息收入 | 12187.76 |
存款利息收入 | 10049.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87143380.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86661240.74 |
资产支持证券投资收益 | 482140.22 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27687149.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22788003.06 |
1.管理人报酬 | 6274549.46 |
2.托管费 | 2091516.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13967761.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13967761.17 |
6.其他费用 | 212200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92054715.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92054715.44 |
一、收入: | 68317593.84 |
1.利息收入 | 7113.87 |
存款利息收入 | 7113.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43248736.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43185057.41 |
资产支持证券投资收益 | 63678.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25061743.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10947379.51 |
1.管理人报酬 | 3079156.86 |
2.托管费 | 1026385.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6601009.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6601009.97 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57370214.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57370214.33 |
一、收入: | 52063602.28 |
1.利息收入 | 108190.12 |
存款利息收入 | 36464.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81873677.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81873677.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29918265.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15492225.73 |
1.管理人报酬 | 6106347.95 |
2.托管费 | 2035449.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6921825.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6921825.5 |
6.其他费用 | 237050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36571376.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36571376.55 |
一、收入: | 37093251.67 |
1.利息收入 | 97821.74 |
存款利息收入 | 26095.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36944641.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36944641.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50787.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6064496.93 |
1.管理人报酬 | 3004174.62 |
2.托管费 | 1001391.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1862598.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1862598.54 |
6.其他费用 | 117628.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31028754.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31028754.74 |
一、收入: | 94447036.27 |
1.利息收入 | 71885827.11 |
存款利息收入 | 47845.5 |
债券利息收入 | 71407076.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21207712.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21207712.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1353497.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15683483.95 |
1.管理人报酬 | 6121401.47 |
2.托管费 | 2040467.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 118346.24 |
5.利息支出 | 7165374.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7165374.42 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78763552.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78763552.32 |
一、收入: | 43896574.47 |
1.利息收入 | 35451438.17 |
存款利息收入 | 4655.62 |
债券利息收入 | 35183921.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1862609.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1862609.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6582526.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7404212.92 |
1.管理人报酬 | 3033087.84 |
2.托管费 | 1011029.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 54575.0 |
5.利息支出 | 3187741.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3187741.9 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36492361.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36492361.55 |
一、收入: | 93081568.12 |
1.利息收入 | 92023559.29 |
存款利息收入 | 25173.44 |
债券利息收入 | 91826730.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5281582.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5281582.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4223573.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18418418.02 |
1.管理人报酬 | 7124213.25 |
2.托管费 | 2374737.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 48100.0 |
5.利息支出 | 8634166.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8634166.91 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74663150.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74663150.1 |
一、收入: | 73784772.42 |
1.利息收入 | 55316485.31 |
存款利息收入 | 22096.11 |
债券利息收入 | 55140384.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14555400.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14555400.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3912887.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11119474.94 |
1.管理人报酬 | 4100094.01 |
2.托管费 | 1366698.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32400.0 |
5.利息支出 | 5502228.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5502228.96 |
6.其他费用 | 118053.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62665297.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62665297.48 |
一、收入: | 162590093.31 |
1.利息收入 | 140142041.15 |
存款利息收入 | 10970.18 |
债券利息收入 | 137446041.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43295953.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43295953.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20847901.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25588827.44 |
1.管理人报酬 | 10393628.88 |
2.托管费 | 3464542.94 |
3.销售服务费 | 3.03 |
4.交易费用 | 75437.5 |
5.利息支出 | 11408015.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11408015.09 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137001265.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137001265.87 |
一、收入: | 86673534.4 |
1.利息收入 | 71719643.83 |
存款利息收入 | 6051.06 |
债券利息收入 | 71686340.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31583288.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31583288.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16629398.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14806000.92 |
1.管理人报酬 | 5430114.75 |
2.托管费 | 1810038.25 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | 43287.5 |
5.利息支出 | 7401754.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7401754.03 |
6.其他费用 | 120804.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71867533.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71867533.48 |
一、收入: | 84346118.31 |
1.利息收入 | 53371050.77 |
存款利息收入 | 6545529.46 |
债券利息收入 | 39861256.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4264956.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4264956.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26710110.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 9999282.13 |
1.管理人报酬 | 4118111.76 |
2.托管费 | 1372703.92 |
3.销售服务费 | 0.83 |
4.交易费用 | 21700.0 |
5.利息支出 | 4326062.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4326062.34 |
6.其他费用 | 160703.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74346836.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74346836.18 |