名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2278.80 | 627.45 | 27.53% | 209.15 | 9.18% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1094.74 | 307.92 | 28.13% | 102.64 | 9.38% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1549.22 | 610.63 | 39.42% | 203.54 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 606.45 | 300.42 | 49.54% | 100.14 | 16.51% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1568.35 | 612.14 | 39.03% | 204.05 | 13.01% | 11.83 | 0.75% | -- | -- |
2021-06-30 | 740.42 | 303.31 | 40.96% | 101.10 | 13.65% | 5.46 | 0.74% | -- | -- |
2020-12-31 | 1841.84 | 712.42 | 38.68% | 237.47 | 12.89% | 4.81 | 0.26% | -- | -- |
2020-06-30 | 1111.95 | 410.01 | 36.87% | 136.67 | 12.29% | 3.24 | 0.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 2558.88 | 1039.36 | 40.62% | 346.45 | 13.54% | 7.54 | 0.29% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 1480.60 | 543.01 | 36.68% | 181.00 | 12.23% | 4.33 | 0.29% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 999.93 | 411.81 | 41.18% | 137.27 | 13.73% | 2.17 | 0.22% | 0.00 | 0.00% |