名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢港股通品质生活慧… | 0.6922 | 0.93% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢股息优选C | 1.423 | 0.32% |
永赢股息优选A | 1.4347 | 0.32% |
永赢沪深300ETF | 4.9019 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢天天利货币E | 0.4791 | 1.77% |
永赢货币A | 0.5398 | 1.74% |
永赢货币E | 0.4936 | 1.59% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 130.5% | 0.02% | 215764.43 |
2023-12-31 | -- | 132.45% | 0.04% | 213244.71 |
2023-09-30 | -- | 133.6% | 0.04% | 211078.66 |
2023-06-30 | -- | 134.6% | 0.0% | 209776.27 |
2023-03-31 | -- | 130.47% | 0.03% | 206941.59 |
2022-12-31 | -- | 130.27% | 0.09% | 204039.25 |
2022-09-30 | -- | 126.7% | 0.02% | 205910.10 |
2022-06-30 | -- | 128.69% | 0.03% | 203484.99 |
2022-03-31 | -- | 105.55% | 0.07% | 201527.62 |
2021-12-31 | -- | 101.03% | 0.01% | 200382.12 |
2021-09-30 | -- | 112.59% | 0.01% | 203111.26 |
2021-06-30 | -- | 113.89% | 0.05% | 200745.74 |
2021-03-31 | -- | 109.32% | 0.02% | 204022.07 |
2020-12-31 | -- | 120.71% | 0.05% | 202685.33 |
2020-09-30 | -- | 116.99% | 0.0% | 200148.50 |
2020-06-30 | -- | 101.73% | 0.05% | 201485.56 |
2020-03-31 | -- | 131.86% | 0.01% | 275395.29 |
2019-12-31 | -- | 104.41% | 0.04% | 282123.14 |
2019-09-30 | -- | 86.87% | 0.03% | 355714.84 |
2019-06-30 | -- | 109.37% | 0.03% | 352150.09 |
2019-03-31 | -- | 120.65% | 0.02% | 369809.82 |
2018-12-31 | -- | 129.22% | 0.03% | 364364.20 |
2018-09-30 | -- | 42.13% | 24.74% | 706189.01 |