永赢聚益债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3497.03 |
| 交易性金融资产 |
2843639435.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2824374528.38 |
| 资产支持证券投资 |
19264906.85 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2844538360.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
710919441.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
541127.16 |
| 应付托管费 |
180375.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
177399.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272745.33 |
| 负债合计 |
712091089.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1986295006.7 |
| 所有者权益合计 |
2132447270.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2844538360.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97982.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10359.56 |
| 交易性金融资产 |
2842808308.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2823535801.85 |
| 资产支持证券投资 |
19272506.85 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2842916650.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
744118626.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516653.93 |
| 应付托管费 |
172217.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
155175.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190995.17 |
| 负债合计 |
745153669.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1986295206.16 |
| 所有者权益合计 |
2097762981.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2842916650.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1865392.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8549.03 |
| 交易性金融资产 |
2657991771.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2657991771.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2659865712.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
618316398.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
518479.43 |
| 应付托管费 |
172826.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
176150.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289059.48 |
| 负债合计 |
619472914.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1986295237.29 |
| 所有者权益合计 |
2040392798.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2659865712.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125478.57 |
| 结算备付金 |
493573.52 |
| 存出保证金 |
22668.8 |
| 交易性金融资产 |
2618584277.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2618584277.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2619225998.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
583317948.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501336.63 |
| 应付托管费 |
167112.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
142025.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247206.06 |
| 负债合计 |
584375628.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1986295422.79 |
| 所有者权益合计 |
2034850369.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2619225998.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153478.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2024426000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2024426000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21394280.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2045973758.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41134818.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
538017.32 |
| 应付托管费 |
179339.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6483.75 |
| 应付利息 |
2693.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224000.0 |
| 负债合计 |
42152093.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1986295472.61 |
| 所有者权益合计 |
2003821665.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2045973758.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1074108.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2286350000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2286350000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000220.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31979860.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2519404188.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
511034124.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501871.5 |
| 应付托管费 |
167290.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
57907.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123178.95 |
| 负债合计 |
511946279.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996008142.99 |
| 所有者权益合计 |
2007457909.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2519404188.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
945279.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2446675000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2446675000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40042611.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2487662890.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
459788910.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512561.01 |
| 应付托管费 |
170853.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
83839.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224000.0 |
| 负债合计 |
460809104.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996008152.69 |
| 所有者权益合计 |
2026853786.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2487662890.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1046970.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2049721000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2049721000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
269985534.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32474839.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2353228344.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
337249511.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
600881.13 |
| 应付托管费 |
200293.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26932.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243453.9 |
| 负债合计 |
338372312.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996008251.12 |
| 所有者权益合计 |
2014856031.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2353228344.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1173764.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2945631000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2945631000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
769645114.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64679924.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3781129803.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
958084802.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
720429.01 |
| 应付托管费 |
240142.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
581330.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234000.0 |
| 负债合计 |
959897896.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2794410639.55 |
| 所有者权益合计 |
2821231907.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3781129803.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
989648.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3851356000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3851356000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61785152.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3914130800.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
391166094.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
866277.95 |
| 应付托管费 |
288759.29 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
116002.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126204.58 |
| 负债合计 |
392628555.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3493023122.2 |
| 所有者权益合计 |
3521502245.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3914130800.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1041592.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4708388000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4708388000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62425349.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4771854942.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1125437231.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
947599.68 |
| 应付托管费 |
315866.55 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1301878.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151000.0 |
| 负债合计 |
1128211599.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3593023151.9 |
| 所有者权益合计 |
3643643342.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4771854942.14 |
