名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.15% | 0.44% | 1.02% | 2.61% | 4.26% | 2.95% | 24.15% |
同类排名 [债券型] |
1350 | 1086 | 523 | 1018 | 755 | 916 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.1053 | 1.2233 | 0.04% |
2024-07-22 | 1.1049 | 1.2229 | 0.09% |
2024-07-19 | 1.1039 | 1.2219 | 0.02% |
2024-07-18 | 1.1037 | 1.2217 | 0.00% |
2024-07-17 | 1.1037 | 1.2217 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.1036 | 1.2216 | 0.02% |
2024-07-15 | 1.1034 | 1.2214 | 0.05% |
2024-07-12 | 1.1029 | 1.2209 | 0.04% |
2024-07-11 | 1.1025 | 1.2205 | 0.01% |
2024-07-10 | 1.1024 | 1.2204 | 0.02% |
2024-07-09 | 1.1022 | 1.2202 | 0.05% |
2024-07-08 | 1.1017 | 1.2197 | -0.06% |
2024-07-05 | 1.1024 | 1.2204 | -0.01% |
2024-07-04 | 1.1025 | 1.2205 | 0.02% |
2024-07-03 | 1.1023 | 1.2203 | 0.04% |
2024-07-02 | 1.1019 | 1.2199 | 0.02% |
2024-07-01 | 1.1017 | 1.2197 | -0.04% |
2024-06-30 | 1.1021 | 1.2201 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.1020 | 1.2200 | 0.04% |
2024-06-27 | 1.1016 | 1.2196 | 0.04% |
2024-06-26 | 1.1012 | 1.2192 | 0.02% |
2024-06-25 | 1.1010 | 1.2190 | 0.02% |
2024-06-24 | 1.1008 | 1.2188 | 0.03% |
2024-06-21 | 1.1005 | 1.2185 | -0.02% |
2024-06-20 | 1.1007 | 1.2187 | 0.02% |
2024-06-19 | 1.1005 | 1.2185 | 0.01% |
2024-06-18 | 1.1004 | 1.2184 | 0.02% |
2024-06-17 | 1.1002 | 1.2182 | 0.03% |
2024-06-14 | 1.0999 | 1.2179 | 0.03% |
2024-06-13 | 1.0996 | 1.2176 | 0.01% |
2024-06-12 | 1.0995 | 1.2175 | 0.01% |
2024-06-11 | 1.0994 | 1.2174 | 0.04% |
2024-06-07 | 1.0990 | 1.2170 | 0.03% |
2024-06-06 | 1.0987 | 1.2167 | 0.03% |
2024-06-05 | 1.0984 | 1.2164 | 0.05% |
2024-06-04 | 1.0979 | 1.2159 | 0.02% |
2024-06-03 | 1.0977 | 1.2157 | 0.04% |
2024-05-31 | 1.0973 | 1.2153 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0973 | 1.2153 | 0.02% |
2024-05-29 | 1.0971 | 1.2151 | 0.05% |
2024-05-28 | 1.0966 | 1.2146 | 0.03% |
2024-05-27 | 1.0963 | 1.2143 | 0.02% |
2024-05-24 | 1.0961 | 1.2141 | 0.02% |
2024-05-23 | 1.0959 | 1.2139 | 0.04% |
2024-05-22 | 1.0955 | 1.2135 | 0.03% |
2024-05-21 | 1.0952 | 1.2132 | -0.01% |
2024-05-20 | 1.0953 | 1.2133 | 0.05% |
2024-05-17 | 1.0947 | 1.2127 | -0.01% |
2024-05-16 | 1.0948 | 1.2128 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.0948 | 1.2128 | 0.03% |
2024-05-14 | 1.0945 | 1.2125 | 0.05% |
2024-05-13 | 1.0940 | 1.2120 | 0.05% |
2024-05-10 | 1.0934 | 1.2114 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0934 | 1.2114 | -0.02% |
2024-05-08 | 1.0936 | 1.2116 | 0.05% |
2024-05-07 | 1.0931 | 1.2111 | 0.09% |
2024-05-06 | 1.0921 | 1.2101 | 0.07% |
2024-04-30 | 1.0913 | 1.2093 | 0.07% |
2024-04-29 | 1.0905 | 1.2085 | -0.16% |
2024-04-26 | 1.0923 | 1.2103 | -0.07% |
2024-04-25 | 1.0931 | 1.2111 | -0.04% |