| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
| 永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
| 永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
| 永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
| 永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
| 永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2278.80 | 627.45 | 27.53% | 209.15 | 9.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1094.74 | 307.92 | 28.13% | 102.64 | 9.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1549.22 | 610.63 | 39.42% | 203.54 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 606.45 | 300.42 | 49.54% | 100.14 | 16.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1568.35 | 612.14 | 39.03% | 204.05 | 13.01% | 11.83 | 0.75% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 740.42 | 303.31 | 40.96% | 101.10 | 13.65% | 5.46 | 0.74% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1841.84 | 712.42 | 38.68% | 237.47 | 12.89% | 4.81 | 0.26% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1111.95 | 410.01 | 36.87% | 136.67 | 12.29% | 3.24 | 0.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2558.88 | 1039.36 | 40.62% | 346.45 | 13.54% | 7.54 | 0.29% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 1480.60 | 543.01 | 36.68% | 181.00 | 12.23% | 4.33 | 0.29% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 999.93 | 411.81 | 41.18% | 137.27 | 13.73% | 2.17 | 0.22% | 0.00 | 0.00% |
