| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰汇利混合(L… | 1.4463 | 1.31% |
| 圆信永丰精选回报 | 1.0369 | 1.31% |
| 圆信永丰兴研C | 1.0142 | 1.25% |
| 圆信永丰兴研A | 1.0318 | 1.25% |
| 圆信永丰优悦生活 | 1.717 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4221 | 1.74% |
| 圆信丰润货币A | 0.3571 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5279662.66 |
| 1.利息收入 | 39487.86 |
| 存款利息收入 | 33314.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21080175.48 |
| 股票投资收益 | 18739251.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1244294.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1096629.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27556547.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1157221.72 |
| 减：二、费用 | 2857845.21 |
| 1.管理人报酬 | 2296830.58 |
| 2.托管费 | 382805.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4030.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4030.87 |
| 6.其他费用 | 174148.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8137507.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8137507.87 |
| 一、收入： | -14610906.95 |
| 1.利息收入 | 18273.14 |
| 存款利息收入 | 15969.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8047920.46 |
| 股票投资收益 | 6750947.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261858.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1035114.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23287957.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610856.63 |
| 减：二、费用 | 1110141.67 |
| 1.管理人报酬 | 922962.59 |
| 2.托管费 | 153827.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33339.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15721048.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15721048.62 |
| 一、收入： | 221435.35 |
| 1.利息收入 | 5589.73 |
| 存款利息收入 | 4506.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117411.03 |
| 股票投资收益 | -500816.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497755.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120471.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6579.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91855.25 |
| 减：二、费用 | 345417.83 |
| 1.管理人报酬 | 268747.76 |
| 2.托管费 | 44791.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31861.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123982.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123982.48 |
| 一、收入： | -949012.39 |
| 1.利息收入 | 2754.91 |
| 存款利息收入 | 2167.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1279144.0 |
| 股票投资收益 | -1588716.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197848.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111723.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
285923.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41453.68 |
| 减：二、费用 | 170183.0 |
| 1.管理人报酬 | 128067.06 |
| 2.托管费 | 21344.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20768.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1119195.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1119195.39 |
| 一、收入： | 1425346.09 |
| 1.利息收入 | 26522.61 |
| 存款利息收入 | 6333.61 |
| 债券利息收入 | 14994.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250090.17 |
| 股票投资收益 | -592980.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252641.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90248.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1459495.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189417.78 |
| 减：二、费用 | 819116.73 |
| 1.管理人报酬 | 292572.6 |
| 2.托管费 | 48762.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 493760.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -16000.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
606229.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
606229.36 |
| 一、收入： | 1970973.85 |
| 1.利息收入 | 18054.52 |
| 存款利息收入 | 3319.16 |
| 债券利息收入 | 10538.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77630.26 |
| 股票投资收益 | -360349.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204712.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78007.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1917926.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112623.12 |
| 减：二、费用 | 465855.68 |
| 1.管理人报酬 | 147001.92 |
| 2.托管费 | 24500.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 273302.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21043.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1505118.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1505118.17 |
| 一、收入： | 32369553.43 |
| 1.利息收入 | 98634.79 |
| 存款利息收入 | 71249.29 |
| 债券利息收入 | 15744.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33305271.49 |
| 股票投资收益 | 32647161.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180236.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477873.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1249306.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214953.76 |
| 减：二、费用 | 4533632.13 |
| 1.管理人报酬 | 1189815.57 |
| 2.托管费 | 198302.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2970427.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27835921.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27835921.3 |
| 一、收入： | 33562513.03 |
| 1.利息收入 | 65931.73 |
| 存款利息收入 | 51350.82 |
| 债券利息收入 | 5590.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29204753.48 |
| 股票投资收益 | 28536086.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330434.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338232.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4238716.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53111.65 |
| 减：二、费用 | 2744259.15 |
| 1.管理人报酬 | 690608.66 |
| 2.托管费 | 115101.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1854742.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83786.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30818253.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30818253.88 |
| 一、收入： | 23049998.78 |
| 1.利息收入 | 418285.74 |
| 存款利息收入 | 186034.44 |
| 债券利息收入 | 42240.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24069084.03 |
| 股票投资收益 | 23641206.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203204.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224673.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2179755.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
742384.54 |
| 减：二、费用 | 4099921.11 |
| 1.管理人报酬 | 1173280.38 |
| 2.托管费 | 195546.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2549123.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181927.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18950077.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18950077.67 |
| 一、收入： | 6681690.66 |
| 1.利息收入 | 319250.62 |
| 存款利息收入 | 116800.39 |
| 债券利息收入 | 30003.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6264455.29 |
| 股票投资收益 | 6138051.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126393.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-390322.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488307.4 |
| 减：二、费用 | 1147076.91 |
| 1.管理人报酬 | 371234.21 |
| 2.托管费 | 61872.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 624068.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89901.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5534613.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5534613.75 |
