名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰汇利混合(L… | 1.4463 | 1.31% |
圆信永丰精选回报 | 1.0369 | 1.31% |
圆信永丰兴研C | 1.0142 | 1.25% |
圆信永丰兴研A | 1.0318 | 1.25% |
圆信永丰优悦生活 | 1.717 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.4221 | 1.74% |
圆信丰润货币A | 0.3571 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 285.78 | 229.68 | 80.37% | 38.28 | 13.39% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 111.01 | 92.30 | 83.14% | 15.38 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 34.54 | 26.87 | 77.80% | 4.48 | 12.97% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 17.02 | 12.81 | 75.25% | 2.13 | 12.54% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 81.91 | 29.26 | 35.72% | 4.88 | 5.95% | 49.38 | 60.28% | -- | -- |
2021-06-30 | 46.59 | 14.70 | 31.56% | 2.45 | 5.26% | 27.33 | 58.67% | -- | -- |
2020-12-31 | 453.36 | 118.98 | 26.24% | 19.83 | 4.37% | 297.04 | 65.52% | -- | -- |
2020-06-30 | 274.43 | 69.06 | 25.17% | 11.51 | 4.19% | 185.47 | 67.59% | -- | -- |
2019-12-31 | 409.99 | 117.33 | 28.62% | 19.55 | 4.77% | 254.91 | 62.17% | -- | -- |
2019-06-30 | 114.71 | 37.12 | 32.36% | 6.19 | 5.39% | 62.41 | 54.41% | -- | -- |