永赢智能领先C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45266124.85元 |
| 本期利润 |
-39988515.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76990292.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6519元 |
| 期末基金资产净值 |
206343364.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9311521.36元 |
| 本期利润 |
17729550.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103535760.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9694元 |
| 期末基金资产净值 |
243275054.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66265081.38元 |
| 本期利润 |
-122859989.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122076585.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
246603814.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48598052.7元 |
| 本期利润 |
-65655397.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147399840.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2008元 |
| 期末基金资产净值 |
320600029.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63463133.18元 |
| 本期利润 |
49762371.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260279850.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5406元 |
| 期末基金资产净值 |
496478563.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25681157.59元 |
| 本期利润 |
48694947.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128648137.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2173元 |
| 期末基金资产净值 |
306155733.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31529623.28元 |
| 本期利润 |
62666735.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96201991.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
231231062.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8357882.59元 |
| 本期利润 |
1827902.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9699408.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3748元 |
| 期末基金资产净值 |
35575708.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4014611.17元 |
| 本期利润 |
4843396.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4880847.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2065元 |
| 期末基金资产净值 |
30200813.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-206680.64元 |
| 本期利润 |
-61930.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-202916.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
15982475.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.37% |
