| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
| 永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
| 永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
| 永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
| 永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
| 永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.95% | -- | 7.26% | 19627.39 |
| 2024-03-31 | 92.51% | -- | 7.46% | 19180.46 |
| 2023-12-31 | 91.92% | -- | 9.33% | 20634.34 |
| 2023-09-30 | 92.31% | -- | 8.57% | 20330.42 |
| 2023-06-30 | 93.46% | -- | 7.36% | 24327.51 |
| 2023-03-31 | 93.1% | -- | 6.89% | 24680.89 |
| 2022-12-31 | 92.5% | -- | 6.92% | 24660.38 |
| 2022-09-30 | 91.07% | -- | 9.71% | 26079.41 |
| 2022-06-30 | 93.34% | -- | 7.18% | 32060.00 |
| 2022-03-31 | 88.16% | -- | 12.0% | 34953.78 |
| 2021-12-31 | 94.58% | -- | 6.15% | 49647.86 |
| 2021-09-30 | 91.74% | -- | 8.38% | 39499.40 |
| 2021-06-30 | 92.34% | 4.43% | 4.4% | 30615.57 |
| 2021-03-31 | 88.6% | 4.95% | 6.28% | 30905.69 |
| 2020-12-31 | 93.18% | -- | 7.88% | 23123.11 |
| 2020-09-30 | 90.52% | -- | 9.98% | 13701.89 |
| 2020-06-30 | 93.89% | -- | 6.09% | 3557.57 |
| 2020-03-31 | 93.3% | -- | 6.39% | 3492.30 |
| 2019-12-31 | 93.46% | -- | 7.16% | 3020.08 |
| 2019-09-30 | 93.32% | -- | 7.07% | 2711.82 |
| 2019-06-30 | 74.31% | -- | 10.25% | 1598.25 |
