名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18490876.2 |
1.利息收入 | 69107.96 |
存款利息收入 | 69107.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23457079.04 |
股票投资收益 | -24813073.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1355994.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4890480.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6614.22 |
减:二、费用 | 2329997.68 |
1.管理人报酬 | 1798368.75 |
2.托管费 | 299728.07 |
3.销售服务费 | 35400.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20820873.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20820873.88 |
一、收入: | -11170635.6 |
1.利息收入 | 39286.51 |
存款利息收入 | 39286.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19038973.49 |
股票投资收益 | -20222968.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1183994.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7824576.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4475.32 |
减:二、费用 | 1329766.13 |
1.管理人报酬 | 1040734.06 |
2.托管费 | 173455.63 |
3.销售服务费 | 18816.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96760.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12500401.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12500401.73 |
一、收入: | -75013712.42 |
1.利息收入 | 112716.39 |
存款利息收入 | 112716.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59426530.15 |
股票投资收益 | -61988087.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2561557.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15711052.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11153.36 |
减:二、费用 | 3370016.83 |
1.管理人报酬 | 2692523.2 |
2.托管费 | 448753.81 |
3.销售服务费 | 48739.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78383729.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78383729.25 |
一、收入: | -37838491.07 |
1.利息收入 | 56963.54 |
存款利息收入 | 56963.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35910036.9 |
股票投资收益 | -37774832.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1864796.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1992540.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7122.78 |
减:二、费用 | 1785308.85 |
1.管理人报酬 | 1431269.62 |
2.托管费 | 238544.92 |
3.销售服务费 | 26234.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39623799.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39623799.92 |
一、收入: | -5186648.3 |
1.利息收入 | 434412.65 |
存款利息收入 | 188149.64 |
债券利息收入 | 246263.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53600008.76 |
股票投资收益 | 52801204.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -220900.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1019704.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59650780.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
429710.95 |
减:二、费用 | 5993383.6 |
1.管理人报酬 | 4403141.06 |
2.托管费 | 733856.85 |
3.销售服务费 | 78095.53 |
4.交易费用 | 598290.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11180031.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11180031.9 |
一、收入: | 29403825.15 |
1.利息收入 | 279486.65 |
存款利息收入 | 69988.02 |
债券利息收入 | 209498.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42811869.32 |
股票投资收益 | 41852382.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 959486.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14051962.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
364432.15 |
减:二、费用 | 3313196.78 |
1.管理人报酬 | 2444493.24 |
2.托管费 | 407415.52 |
3.销售服务费 | 43368.33 |
4.交易费用 | 328659.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26090628.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26090628.37 |
一、收入: | 81842058.85 |
1.利息收入 | 461043.8 |
存款利息收入 | 125403.95 |
债券利息收入 | 327321.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16280903.8 |
股票投资收益 | 15186427.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -123578.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1218054.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63566174.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1533936.86 |
减:二、费用 | 6181541.81 |
1.管理人报酬 | 4154614.78 |
2.托管费 | 692435.86 |
3.销售服务费 | 97782.0 |
4.交易费用 | 1126709.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75660517.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75660517.04 |
一、收入: | 43004294.9 |
1.利息收入 | 144326.64 |
存款利息收入 | 24076.61 |
债券利息收入 | 116744.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6117174.83 |
股票投资收益 | 5477096.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22272.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 662351.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36222608.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
520184.5 |
减:二、费用 | 1571241.73 |
1.管理人报酬 | 1007127.83 |
2.托管费 | 167854.69 |
3.销售服务费 | 28753.33 |
4.交易费用 | 312807.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54698.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41433053.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41433053.17 |
一、收入: | 8743090.27 |
1.利息收入 | 315788.53 |
存款利息收入 | 46379.95 |
债券利息收入 | 54372.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4765124.75 |
股票投资收益 | 4627052.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6899.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 144971.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3554411.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107765.66 |
减:二、费用 | 1000294.56 |
1.管理人报酬 | 542316.48 |
2.托管费 | 90386.08 |
3.销售服务费 | 18938.74 |
4.交易费用 | 214579.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134074.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7742795.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7742795.71 |
一、收入: | 4986507.19 |
1.利息收入 | 213205.01 |
存款利息收入 | 33238.16 |
债券利息收入 | 18262.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1843169.02 |
股票投资收益 | 1697883.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4861.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 150146.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2877757.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52375.47 |
减:二、费用 | 523898.37 |
1.管理人报酬 | 277967.86 |
2.托管费 | 46328.0 |
3.销售服务费 | 10267.67 |
4.交易费用 | 119270.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70064.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4462608.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4462608.82 |