名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德大类精选(FOF… | 0.9638 | 0.54% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德灵活配置混合 | 1.1205 | 0.36% |
诺德消费升级 | 1.0594 | 0.27% |
诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4299 | 1.62% |
诺德货币A | 0.3606 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18599253.77元 |
本期利润 | -15072730.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1752元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.31% |
本期基金份额净值增长率 | -14.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20554451.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2579元 |
期末基金资产净值 | 78871492.25元 |
期末基金份额净值 | 0.9895元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14746781.34元 |
本期利润 | -9077902.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1009元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.92% |
本期基金份额净值增长率 | -8.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18052005.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2111元 |
期末基金资产净值 | 90713447.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0608元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45501325.3元 |
本期利润 | -56900594.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5915元 |
本期加权平均净值利润率 | -43.67% |
本期基金份额净值增长率 | -33.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4080862.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0434元 |
期末基金资产净值 | 109278242.26元 |
期末基金份额净值 | 1.1635元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27161051.82元 |
本期利润 | -28570028.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2933元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.56% |
本期基金份额净值增长率 | -16.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14305181.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1488元 |
期末基金资产净值 | 140435125.74元 |
期末基金份额净值 | 1.461元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35576840.47元 |
本期利润 | -9843764.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0839元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.59% |
本期基金份额净值增长率 | -5.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43191210.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4298元 |
期末基金资产净值 | 175410981.07元 |
期末基金份额净值 | 1.7456元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29026747.49元 |
本期利润 | 17954969.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1409元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.5% |
本期基金份额净值增长率 | 7.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46751689.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3851元 |
期末基金资产净值 | 240779276.93元 |
期末基金份额净值 | 1.9831元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 107.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7961741.08元 |
本期利润 | 49771729.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4387元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.27% |
本期基金份额净值增长率 | 57.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25193978.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1661元 |
期末基金资产净值 | 280306573.96元 |
期末基金份额净值 | 1.8477元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3274165.2元 |
本期利润 | 26473673.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4696元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.88% |
本期基金份额净值增长率 | 42.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12165678.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1307元 |
期末基金资产净值 | 155048790.05元 |
期末基金份额净值 | 1.6655元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2132781.68元 |
本期利润 | 3926754.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.245元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.8% |
本期基金份额净值增长率 | 22.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1673680.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0802元 |
期末基金资产净值 | 24464221.36元 |
期末基金份额净值 | 1.1719元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 803437.28元 |
本期利润 | 2159438.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.135元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.01% |
本期基金份额净值增长率 | 12.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -93256.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0066元 |
期末基金资产净值 | 15253135.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0746元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.51% |