名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1849.09 | -2481.31 | 134.19% | -- | -- | 135.60 | -7.33% |
2023-06-30 | -1117.06 | -2022.30 | 181.04% | -- | -- | 118.40 | -10.60% |
2022-12-31 | -7501.37 | -6198.81 | 82.64% | -- | -- | 256.16 | -3.41% |
2022-06-30 | -3783.85 | -3777.48 | 99.83% | -- | -- | 186.48 | -4.93% |
2021-12-31 | -518.66 | 5280.12 | -1018.02% | -22.09 | 4.26% | 101.97 | -19.66% |
2021-06-30 | 2940.38 | 4185.24 | 142.34% | -- | -- | 95.95 | 3.26% |
2020-12-31 | 8184.21 | 1518.64 | 18.56% | -12.36 | -0.15% | 121.81 | 1.49% |
2020-06-30 | 4300.43 | 547.71 | 12.74% | -2.23 | -0.05% | 66.24 | 1.54% |
2019-12-31 | 874.31 | 462.71 | 52.92% | -0.69 | -0.08% | 14.50 | 1.66% |
2019-06-30 | 498.65 | 169.79 | 34.05% | -0.49 | -0.10% | 15.01 | 3.01% |