名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 233.00 | 179.84 | 77.18% | 29.97 | 12.86% | -- | -- | 3.54 | 1.52% |
2023-06-30 | 132.98 | 104.07 | 78.26% | 17.35 | 13.04% | -- | -- | 1.88 | 1.42% |
2022-12-31 | 337.00 | 269.25 | 79.90% | 44.88 | 13.32% | -- | -- | 4.87 | 1.45% |
2022-06-30 | 178.53 | 143.13 | 80.17% | 23.85 | 13.36% | -- | -- | 2.62 | 1.47% |
2021-12-31 | 599.34 | 440.31 | 73.47% | 73.39 | 12.24% | 59.83 | 9.98% | 7.81 | 1.30% |
2021-06-30 | 331.32 | 244.45 | 73.78% | 40.74 | 12.30% | 32.87 | 9.92% | 4.34 | 1.31% |
2020-12-31 | 618.15 | 415.46 | 67.21% | 69.24 | 11.20% | 112.67 | 18.23% | 9.78 | 1.58% |
2020-06-30 | 157.12 | 100.71 | 64.10% | 16.79 | 10.68% | 31.28 | 19.91% | 2.88 | 1.83% |
2019-12-31 | 100.03 | 54.23 | 54.22% | 9.04 | 9.04% | 21.46 | 21.45% | 1.89 | 1.89% |
2019-06-30 | 52.39 | 27.80 | 53.06% | 4.63 | 8.84% | 11.93 | 22.77% | 1.03 | 1.96% |