| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德大类精选(FOF… | 0.9638 | 0.54% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德灵活配置混合 | 1.1205 | 0.36% |
| 诺德消费升级 | 1.0594 | 0.27% |
| 诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4299 | 1.62% |
| 诺德货币A | 0.3606 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.78% | 1.45% | -8.63% | -10.78% | -16.09% | -21.44% | -42.61% | -56.33% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
2028|2279 | 388|2309 | 2141|2304 | 2102|2289 | 2078|2279 | 1622|2204 | 1898|2089 | 1854|1920 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.8334 | 0.8834 | -0.18% | |
| 2024-07-01 | 0.8349 | 0.8849 | 0.58% | |
| 2024-06-30 | 0.8301 | 0.8801 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.8301 | 0.8801 | 0.45% | |
| 2024-06-27 | 0.8264 | 0.8764 | -1.98% |
截至2024-03-31 诺德量化核心A期末总份额为0.79亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300292 | 吴通控股 | 26.00 | 101.07 | 1.00% |
| 601811 | 新华文轩 | 6.00 | 99.85 | 0.99% |
| 601801 | 皖新传媒 | 12.00 | 98.83 | 0.98% |
| 600757 | 长江传媒 | 12.00 | 98.13 | 0.97% |
| 600986 | 浙文互联 | 18.00 | 94.98 | 0.94% |
| 603113 | 金能科技 | 13.00 | 94.84 | 0.94% |
| 300771 | 智莱科技 | 9.00 | 92.47 | 0.91% |
| 000555 | 神州信息 | 7.00 | 90.96 | 0.90% |
| 002932 | 明德生物 | 3.00 | 85.81 | 0.85% |
| 002393 | 力生制药 | 3.00 | 84.96 | 0.84% |
