名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.8095 | 2.86% |
红土创新新兴产业混合 | 1.039 | 0.97% |
红土精选混合(LOF… | 1.758 | 0.95% |
红土创新新科技股票 | 2.2323 | 0.89% |
红土创新医疗保健股票 | 0.9792 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 0.1185 | 1.36% |
红土创新优淳货币B | 0.3243 | 1.30% |
红土创新货币A | 0.0508 | 1.12% |
红土创新优淳货币A | 0.2602 | 1.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -79894217.83元 |
本期利润 | -103109853.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.2361元 |
本期加权平均净值利润率 | -43.9% |
本期基金份额净值增长率 | -36.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56198216.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7255元 |
期末基金资产净值 | 164340565.33元 |
期末基金份额净值 | 2.1216元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 115.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24256498.11元 |
本期利润 | -25037179.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2924元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.17% |
本期基金份额净值增长率 | -9.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 119308317.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4041元 |
期末基金资产净值 | 260390896.96元 |
期末基金份额净值 | 3.0644元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 211.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -72514817.25元 |
本期利润 | -79236935.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.9211元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.36% |
本期基金份额净值增长率 | -19.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 144274642.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6775元 |
期末基金资产净值 | 289606505.9元 |
期末基金份额净值 | 3.3673元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 241.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35747910.65元 |
本期利润 | -15558382.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1756元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.96% |
本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 173324698.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.1033元 |
期末基金资产净值 | 340405836.81元 |
期末基金份额净值 | 4.1309元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 319.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 103411508.32元 |
本期利润 | 90346083.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8615元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.37% |
本期基金份额净值增长率 | 29.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 225364447.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.4628元 |
期末基金资产净值 | 381098426.85元 |
期末基金份额净值 | 4.1646元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 322.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41775963.19元 |
本期利润 | 49834207.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4318元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.71% |
本期基金份额净值增长率 | 16.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 179865388.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7958元 |
期末基金资产净值 | 375213795.09元 |
期末基金份额净值 | 3.7462元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 280.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50357202.4元 |
本期利润 | 85375168.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 2.0392元 |
本期加权平均净值利润率 | 90.9% |
本期基金份额净值增长率 | 111.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 160306759.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4449元 |
期末基金资产净值 | 361549658.94元 |
期末基金份额净值 | 3.2587元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 225.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7081158.52元 |
本期利润 | 15709520.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4381元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.77% |
本期基金份额净值增长率 | 34.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22270667.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.606元 |
期末基金资产净值 | 76189119.27元 |
期末基金份额净值 | 2.0733元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 107.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7133214.59元 |
本期利润 | 9872602.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5919元 |
本期加权平均净值利润率 | 48.59% |
本期基金份额净值增长率 | 63.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8156007.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3767元 |
期末基金资产净值 | 33379023.2元 |
期末基金份额净值 | 1.5418元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1378121.96元 |
本期利润 | 2146950.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1525元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.3% |
本期基金份额净值增长率 | 14.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 781136.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.059元 |
期末基金资产净值 | 14309539.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0813元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -721350.09元 |
本期利润 | -922813.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0394元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.97% |
本期基金份额净值增长率 | -5.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -908185.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0545元 |
期末基金资产净值 | 15754009.5元 |
期末基金份额净值 | 0.9455元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.45% |