名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新丰和利率债C | 1.0056 | 0.03% |
红土创新丰和利率债A | 1.0057 | 0.03% |
红土创新丰泽中短债C | 1.0346 | 0.02% |
红土创新添益债券C | 1.0004 | 0.02% |
红土创新添益债券A | 1.0005 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.2702 | 1.43% |
红土创新优淳货币A | 0.2702 | 1.43% |
红土创新货币B | 0.1538 | 1.18% |
红土创新货币A | 0.1538 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1265680.29 |
存出保证金 | 151848.77 |
交易性金融资产 | 136185742.19 |
股票投资 | 136185742.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4164888.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 206059.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 165959837.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2774.11 |
应付赎回款 | 455251.23 |
应付管理人报酬 | 218575.4 |
应付托管费 | 36429.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 906242.27 |
负债合计 | 1619272.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 77460919.76 |
所有者权益合计 | 164340565.33 |
负债和所有者权益合计 | 165959837.59 |
资产: | |
银行存款 | 17538217.76 |
结算备付金 | 1107023.1 |
存出保证金 | 106364.26 |
交易性金融资产 | 242554163.39 |
股票投资 | 242554163.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1767770.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 153463.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 263227001.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1063683.24 |
应付赎回款 | 601653.44 |
应付管理人报酬 | 312257.47 |
应付托管费 | 52042.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 806467.53 |
负债合计 | 2836104.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84973646.25 |
所有者权益合计 | 260390896.96 |
负债和所有者权益合计 | 263227001.54 |
资产: | |
银行存款 | 19927404.93 |
结算备付金 | 1037993.55 |
存出保证金 | 189004.87 |
交易性金融资产 | 270404721.18 |
股票投资 | 270404721.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 912602.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 292471727.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1680924.08 |
应付管理人报酬 | 372518.86 |
应付托管费 | 62086.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 749691.69 |
负债合计 | 2865221.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86006227.41 |
所有者权益合计 | 289606505.9 |
负债和所有者权益合计 | 292471727.03 |
资产: | |
银行存款 | 19966364.76 |
结算备付金 | 2893143.31 |
存出保证金 | 226542.7 |
交易性金融资产 | 319626862.5 |
股票投资 | 319626862.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1687107.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4079771.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 348479792.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 822458.65 |
应付赎回款 | 5167828.77 |
应付管理人报酬 | 394423.79 |
应付托管费 | 65737.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1623507.5 |
负债合计 | 8073955.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82404763.13 |
所有者权益合计 | 340405836.81 |
负债和所有者权益合计 | 348479792.8 |
资产: | |
银行存款 | 26994636.21 |
结算备付金 | 2245272.48 |
存出保证金 | 293490.95 |
交易性金融资产 | 359429942.49 |
股票投资 | 359429942.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2691408.92 |
应收利息 | 3975.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 314520.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 391973247.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6916885.13 |
应付赎回款 | 1904985.16 |
应付管理人报酬 | 501243.92 |
应付托管费 | 83540.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 281310.87 |
负债合计 | 10874820.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91509109.49 |
所有者权益合计 | 381098426.85 |
负债和所有者权益合计 | 391973247.61 |
资产: | |
银行存款 | 24318889.11 |
结算备付金 | 2881922.02 |
存出保证金 | 317184.7 |
交易性金融资产 | 356687757.15 |
股票投资 | 356687757.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 595103.15 |
应收利息 | 3803.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5285233.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 390089893.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2703531.35 |
应付赎回款 | 10025580.4 |
应付管理人报酬 | 442019.26 |
应付托管费 | 73669.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205431.65 |
负债合计 | 14876097.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100158935.07 |
所有者权益合计 | 375213795.09 |
负债和所有者权益合计 | 390089893.01 |
资产: | |
银行存款 | 48331913.43 |
结算备付金 | 1165906.21 |
存出保证金 | 64378.09 |
交易性金融资产 | 343191816.35 |
股票投资 | 343191816.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3423.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4283414.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 397040852.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27116867.69 |
应付赎回款 | 7235054.39 |
应付管理人报酬 | 283083.16 |
应付托管费 | 47180.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154373.29 |
负债合计 | 35491193.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110950161.71 |
所有者权益合计 | 361549658.94 |
负债和所有者权益合计 | 397040852.19 |
资产: | |
银行存款 | 5018814.52 |
结算备付金 | 298281.27 |
存出保证金 | 41464.81 |
交易性金融资产 | 71227858.64 |
股票投资 | 71227858.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 57106.78 |
应收利息 | 644.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1557705.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78201876.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1665356.47 |
应付管理人报酬 | 87696.18 |
应付托管费 | 14616.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97139.24 |
负债合计 | 2012756.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36747647.67 |
所有者权益合计 | 76189119.27 |
负债和所有者权益合计 | 78201876.17 |
资产: | |
银行存款 | 2442113.5 |
结算备付金 | 151616.66 |
存出保证金 | 18753.48 |
交易性金融资产 | 30188602.0 |
股票投资 | 30188602.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1276805.75 |
应收利息 | 700.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 227920.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 34306512.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 709011.55 |
应付管理人报酬 | 38420.11 |
应付托管费 | 6403.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90953.98 |
负债合计 | 927489.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21648805.86 |
所有者权益合计 | 33379023.2 |
负债和所有者权益合计 | 34306512.51 |
资产: | |
银行存款 | 1344096.33 |
结算备付金 | 84936.46 |
存出保证金 | 23407.76 |
交易性金融资产 | 13260525.28 |
股票投资 | 13260525.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 141791.63 |
应收利息 | 361.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 309.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14855428.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 418352.92 |
应付赎回款 | 32072.04 |
应付管理人报酬 | 17156.37 |
应付托管费 | 2859.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44654.89 |
负债合计 | 545889.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13234197.48 |
所有者权益合计 | 14309539.28 |
负债和所有者权益合计 | 14855428.31 |
资产: | |
银行存款 | 7395466.07 |
结算备付金 | 226210.37 |
存出保证金 | 20645.15 |
交易性金融资产 | 8289208.0 |
股票投资 | 8289208.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1791.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3018.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15936339.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10422.31 |
应付管理人报酬 | 20665.21 |
应付托管费 | 3444.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55000.98 |
负债合计 | 182330.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16662195.0 |
所有者权益合计 | 15754009.5 |
负债和所有者权益合计 | 15936339.73 |