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基金买卖网 > 基金净值 > 红土创新新科技股票 (006265)
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红土创新新科技股票006265
基金类型:股票型     成立日期:2018-09-14     基金规模:0.74亿份     基金经理: 盖俊龙 
基金全称:红土创新新科技股票型发起式证券投资基金     基金管理人:红土创新基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.09%
  • 近一月增长率
    1.34%
  • 近一季增长率
    7.76%
  • 近半年增长率
    20.87%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作
红土创新新科技股票型发起式证券投资基金2019年第1季度报告
红土创新新科技股票型发起式
证券投资基金

2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人:红土创新基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年4月19日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 红土创新新科技股票

交易代码 006265

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年9月14日

报告期末基金份额总额 13,342,959.36份

本基金主要投资于新科技产业主题的上市公司股票,
投资目标 在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,实现长
期稳健增值。

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和
定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资
投资策略 产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而
下的 宏观分 析与自 下而上的 市 场趋势分 析有机 结合
进行前瞻性的决策。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证TMT产业主题指数收益
率*80%+中证综合债指数收益率*20%。

本基金属于股票型基金,属于证券投资基金中的较高
风险收益特征 风险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。

基金管理人 红土创新基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益 1,632,016.50
2.本期利润 2,906,493.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.1981
4.期末基金资产净值 15,244,638.06
5.期末基金份额净值 1.1425
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后得余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④


过去三个月 20.84% 1.66% 35.74% 1.76% -14.90% -0.10%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2018年9月14日正式生效,截至报告期末未满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

北京大学硕士,3年科
技实业经历, 曾在英
特尔,甲骨文 等高科
技公司任职;4年证券
投资行业从业 经历,
历任 广 发证券( 香港)
2018年9月 海外市场分析 师,红
朱然 基金经理 14日 - 4 土创新基金TMT行业
(包括电子,通信和传
媒等)高级研究员;现
任红土创新定 增灵活
配置混合型证 券投资
基金、红土创 新新科
技股票型发起 式证券
投资基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

1季度A股市场呈现了全面的估值修复行情,各大指数涨幅都超过20%,其中wind全A上涨30.8%,沪深300上涨28.62%,创业板上涨35.42%。市场大幅上涨的驱动力包括贸易战缓和,科创板等利好政策催化带动市场风险偏好提升,海外资金和国内散户资金流入,以及宽信用释放流动性。

行情结构上板块轮动较为明显,1月份主要是消费板块带动蓝筹和白马为主,2月份成长股启动,风险偏好高的股票表现突出,3月份以食品饮料和医药为主的消费板块再次领先。

本产品1季度取得20.9%的绝对收益。由于处于建仓期(2018年9月成立),基于稳健投资的考虑,年初时仓位相对较低,后续虽然逐步提升仓位,但期间平均仓位仍然低于同类平均水平。报告期内,产品重点投资了5G通信,云计算,电子元器件,新能源汽车和光伏等成长板块,适当配置消费和医药。

我们相对看好二季度的市场表现。宏观经济方面,社会融资、PMI等先行指标开始企稳,随着贸易摩擦影响消除和增值税减免政策的实施,企业盈利可能在二季度见底。流动性角度,持续的信用宽松政策和资本对外开放外资,外资加速流入将带来流动性改善。政策层面,利好政策逐步兑现,增值税税率下调在二季度开始实施,同时科创板也逐步接受申报,投资者风险偏好将持续改善。估值方面,目前A股平均的市盈率和市净率相比年初虽然有所提升,但仍然处于历史均值以下,具备一定的安全边际。

我们认为市场经历一季度的普涨阶段后会开始分化,未来精选景气度较好或者边际改善较大的板块将更为关键。组合配置上,我们将重点投资通信,新能源光伏,医药等逆周期板块,以及云计算,电子元器件和半导体等景气度改善较大的细分领域中的龙头个股。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.1425元;本报告期基金份额净值增长率为20.84%,业绩比较基准收益率为35.74%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金,自本基金合同生效之日起至报告期末本基金合同生效未满三年,根据《公开募集证券投资基金动作管理办法》规定,基金管理人不对本基金持有人数及基金资产净值进行监控。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 13,755,482.92 88.59
其中:股票 13,755,482.92 88.59
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,116,239.80 7.19
8 其他资产 654,889.99 4.22
9 合计 15,526,612.71 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 487,844.00 3.20
B 采矿业 - -
C 制造业 10,737,762.92 70.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -


E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,630,185.00 10.69
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 384,750.00 2.52
R 文化、体育和娱乐业 514,941.00 3.38
S 综合 - -
合计 13,755,482.92 90.23
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末无港股通投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 002449 国星光电 85,332 1,225,367.52 8.04
2 300383 光环新网 56,300 1,055,625.00 6.92
3 300568 星源材质 35,360 1,042,766.40 6.84
4 603118 共进股份 70,800 686,052.00 4.50
5 300232 洲明科技 43,900 626,892.00 4.11
6 300207 欣旺达 51,400 612,174.00 4.02
7 000977 浪潮信息 23,600 590,000.00 3.87
8 603660 苏州科达 24,000 589,920.00 3.87
9 002624 完美世界 18,000 574,560.00 3.77
10 300601 康泰生物 10,000 567,000.00 3.72
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末无债券投资。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末无债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末无资产支持证券投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末无贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编辑日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 41,108.35

2 应收证券清算款 566,209.60

3 应收股利 -

4 应收利息 445.86

5 应收申购款 47,126.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 654,889.99

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份
报告期期初基金份额总额 16,662,195.00
报告期期间基金总申购份额 2,574,974.99
减:报告期期间基金总赎回份额 5,894,210.63
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -
填列)

报告期期末基金份额总额 13,342,959.36

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,500.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,500.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份 74.94
额比例(%)

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金无交易。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例(%) 比例(%)

基金管理人固有 9,999,500.00 74.94 9,999,500.00 74.94 三年
资金

基金管理人高级 53,897.44 0.40 4,945.98 0.04 三年
管理人员

基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,053,397.44 75.34 10,000,445.98 74.98 三年
§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

类别 持有基金份额比例

序号 达到或者超过20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
的时间区间 份额 份额 份额 比

机构 1 20190101-20190331 9,999,500.00 0.00 0.00 9,999,500.00 74.94%
个人 - - - - - - -
产品特有风险

1.巨额赎回风险
(1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一 投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响;
(2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回 。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
2.转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险;
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于2018年9月10日认购本基金金额10,000,000.00元,认购费用为500元,
折合本基金为9999500.00份(含募集期利息结转的份额)。以上固有资金作为本基金的发起资金,
自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额持有期限不少于三年。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

(1)中国证监会批准红土创新新科技股票型发起式证券投资基金设立的文件

(2)红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同


(3)红土创新新科技股票型发起式证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)报告期内红土创新新科技股票型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
10.2存放地点

基金管理人、基金托管人处
10.3查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司,客户服务电话:4000603333(免长途话费)
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