平安惠轩纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
149480.21 |
| 交易性金融资产 |
1259861275.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1259861275.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1260645916.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222037569.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262759.2 |
| 应付托管费 |
87586.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346295.3 |
| 负债合计 |
222734210.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010098287.38 |
| 所有者权益合计 |
1037911706.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1260645916.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63567.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
86019.31 |
| 交易性金融资产 |
1754897782.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1754897782.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
206580241.8 |
| 应收证券清算款 |
95986264.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2057613875.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
513346.05 |
| 应付托管费 |
171115.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296144.68 |
| 负债合计 |
980606.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010098317.43 |
| 所有者权益合计 |
2056633269.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2057613875.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5519430.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
193707.18 |
| 交易性金融资产 |
3230962986.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3230962986.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3236676123.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
867213805.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
622558.28 |
| 应付托管费 |
207519.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382949.9 |
| 负债合计 |
868426832.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2324089601.16 |
| 所有者权益合计 |
2368249290.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3236676123.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1100999400.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
66228.87 |
| 交易性金融资产 |
4803941562.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4803941562.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29973692.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5934980883.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1512262310.34 |
| 应付证券清算款 |
21424.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1007747.04 |
| 应付托管费 |
335915.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
230.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361949.17 |
| 负债合计 |
1513989577.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4308621524.47 |
| 所有者权益合计 |
4420991306.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
5934980883.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
481619.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
329716.98 |
| 交易性金融资产 |
3956465000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3956465000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48861859.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4006138196.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161999719.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
976181.35 |
| 应付托管费 |
325393.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2406.14 |
| 应付利息 |
22262.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
163743525.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3752295081.26 |
| 所有者权益合计 |
3842394671.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4006138196.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1312822.43 |
| 结算备付金 |
32842531.49 |
| 存出保证金 |
226257.55 |
| 交易性金融资产 |
5080502600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5080502600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65370331.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5180254543.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
755113177.39 |
| 应付证券清算款 |
122990680.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1067804.22 |
| 应付托管费 |
355934.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
433471.33 |
| 应付利息 |
99081.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123055.34 |
| 负债合计 |
880402187.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4238288767.87 |
| 所有者权益合计 |
4299852355.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
5180254543.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2918055.62 |
| 结算备付金 |
6105197.72 |
| 存出保证金 |
296123.46 |
| 交易性金融资产 |
7725039844.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7257927700.0 |
| 资产支持证券投资 |
467112144.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129035593.55 |
| 应收证券清算款 |
40867424.39 |
| 应收利息 |
153816980.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8058079220.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
750094753.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1877296.54 |
| 应付托管费 |
625765.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
640965.59 |
| 应付利息 |
147510.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
753695706.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7234379144.45 |
| 所有者权益合计 |
7304383513.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
8058079220.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3068965.37 |
| 结算备付金 |
47995355.66 |
| 存出保证金 |
520067.43 |
| 交易性金融资产 |
12527996244.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12019594100.0 |
| 资产支持证券投资 |
508402144.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
177831544.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12757412177.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3007735365.88 |
| 应付证券清算款 |
141779.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2412648.23 |
| 应付托管费 |
804216.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
955501.72 |
| 应付利息 |
745679.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123372.44 |
| 负债合计 |
3013057157.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9685099306.42 |
| 所有者权益合计 |
9744355020.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
12757412177.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3214622.9 |
| 结算备付金 |
52021840.04 |
| 存出保证金 |
936772.25 |
| 交易性金融资产 |
11408441735.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11338629590.4 |
| 资产支持证券投资 |
69812144.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169876326.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11634491297.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2148180977.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2417217.41 |
| 应付托管费 |
805739.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
544705.16 |
| 应付利息 |
351887.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
2152584951.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9413656403.17 |
| 所有者权益合计 |
9481906345.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11634491297.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51376509.36 |
| 结算备付金 |
32350181.17 |
| 存出保证金 |
493976.68 |
| 交易性金融资产 |
11085387197.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11085387197.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1498970968.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
161654056.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12830232890.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2231179137.32 |
| 应付证券清算款 |
58454.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2605100.16 |
| 应付托管费 |
868366.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
382399.14 |
| 应付利息 |
539804.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140117.36 |
| 负债合计 |
2236011627.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10409752058.9 |
| 所有者权益合计 |
10594221262.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12830232890.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3620272.57 |
| 结算备付金 |
439003.46 |
| 存出保证金 |
6115.51 |
| 交易性金融资产 |
12061363966.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11807978338.0 |
| 资产支持证券投资 |
253385628.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
107000670.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150750227.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12323180254.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1767289497.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2692398.1 |
| 应付托管费 |
897466.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89315.57 |
| 应付利息 |
2411027.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104000.0 |
| 负债合计 |
1773626193.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10409752079.5 |
| 所有者权益合计 |
10549554061.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12323180254.9 |
