易方达深证成指ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2801843.47 |
| 结算备付金 |
265505.33 |
| 存出保证金 |
6877.5 |
| 交易性金融资产 |
17419636.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1988442.85 |
| 应收利息 |
282.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22482588.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
262111.06 |
| 应付赎回款 |
3077532.89 |
| 应付管理人报酬 |
659.91 |
| 应付托管费 |
132.01 |
| 应付销售服务费 |
639.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9570.78 |
| 负债合计 |
3365467.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19635411.11 |
| 所有者权益合计 |
19117121.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
22482588.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1965027.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
213.66 |
| 交易性金融资产 |
19708624.39 |
| 股票投资 |
24837.0 |
| 基金投资 |
19683787.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
367.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79450.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21753683.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
355095.71 |
| 应付管理人报酬 |
837.86 |
| 应付托管费 |
167.58 |
| 应付销售服务费 |
248.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20080.95 |
| 负债合计 |
376493.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28295932.06 |
| 所有者权益合计 |
21377189.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
21753683.59 |
