| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1646410.52 |
| 存出保证金 | 285828.92 |
| 交易性金融资产 | 659417387.59 |
| 股票投资 | 659417387.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1237991.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5347316.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 888917725.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16014976.15 |
| 应付赎回款 | 458816.33 |
| 应付管理人报酬 | 786424.46 |
| 应付托管费 | 131070.75 |
| 应付销售服务费 | 74621.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1405828.14 |
| 负债合计 | 18871737.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 682122999.03 |
| 所有者权益合计 | 870045987.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 888917725.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143897725.1 |
| 结算备付金 | 5094346.06 |
| 存出保证金 | 409182.11 |
| 交易性金融资产 | 730077142.08 |
| 股票投资 | 730077142.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18828370.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 114060.62 |
| 应收申购款 | 51876.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 898472703.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.34 |
| 应付赎回款 | 425235.99 |
| 应付管理人报酬 | 1097683.23 |
| 应付托管费 | 182947.26 |
| 应付销售服务费 | 87294.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2712931.57 |
| 负债合计 | 4506099.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 642052467.44 |
| 所有者权益合计 | 893966604.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 898472703.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217851332.29 |
| 结算备付金 | 11959314.74 |
| 存出保证金 | 778985.68 |
| 交易性金融资产 | 1199203897.08 |
| 股票投资 | 1199203897.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97859.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1429891388.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4816825.62 |
| 应付赎回款 | 763372.09 |
| 应付管理人报酬 | 1839637.35 |
| 应付托管费 | 306606.24 |
| 应付销售服务费 | 110782.44 |
| 应付税费 | 5.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2744759.04 |
| 负债合计 | 10581987.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 948419520.26 |
| 所有者权益合计 | 1419309400.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1429891388.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 310706752.71 |
| 结算备付金 | 33436296.74 |
| 存出保证金 | 1787366.71 |
| 交易性金融资产 | 1843251724.33 |
| 股票投资 | 1842412266.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 839458.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3530516.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3984.18 |
| 应收申购款 | 540002.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2193256643.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20436409.52 |
| 应付赎回款 | 1624889.47 |
| 应付管理人报酬 | 2512846.29 |
| 应付托管费 | 418807.73 |
| 应付销售服务费 | 141045.59 |
| 应付税费 | 4.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5554232.74 |
| 负债合计 | 30688235.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1186075903.54 |
| 所有者权益合计 | 2162568408.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2193256643.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 340865269.38 |
| 结算备付金 | 19739988.38 |
| 存出保证金 | 1275136.0 |
| 交易性金融资产 | 2314343481.85 |
| 股票投资 | 2314343481.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48840.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3069359.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2679342075.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57817721.48 |
| 应付赎回款 | 3068256.05 |
| 应付管理人报酬 | 3241210.72 |
| 应付托管费 | 540201.81 |
| 应付销售服务费 | 192565.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210062.74 |
| 负债合计 | 76102637.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1282373286.96 |
| 所有者权益合计 | 2603239437.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2679342075.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 287619313.13 |
| 结算备付金 | 12887273.46 |
| 存出保证金 | 1817829.9 |
| 交易性金融资产 | 1609765561.64 |
| 股票投资 | 1609765561.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3430604.55 |
| 应收利息 | 29774.92 |
| 应收股利 | 2578598.37 |
| 应收申购款 | 1111100.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1919240056.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26342195.09 |
| 应付赎回款 | 5498383.15 |
| 应付管理人报酬 | 2351515.59 |
| 应付托管费 | 391919.27 |
| 应付销售服务费 | 176564.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106879.24 |
| 负债合计 | 39716234.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 965304395.16 |
| 所有者权益合计 | 1879523822.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1919240056.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 310180693.02 |
| 结算备付金 | 13021031.45 |
| 存出保证金 | 918342.58 |
| 交易性金融资产 | 2338387870.86 |
| 股票投资 | 2337311770.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1076100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35431.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1567506.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2664110875.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40.64 |
| 应付赎回款 | 6154506.9 |
| 应付管理人报酬 | 3257408.15 |
| 应付托管费 | 542901.34 |
| 应付销售服务费 | 231373.47 |
| 应付税费 | 5.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214900.04 |
| 负债合计 | 16702318.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1463108352.2 |
| 所有者权益合计 | 2647408556.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 2664110875.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 219100716.07 |
| 结算备付金 | 18733222.85 |
| 存出保证金 | 999979.81 |
| 交易性金融资产 | 1371942554.58 |
| 股票投资 | 1371942554.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21199.35 |
| 应收股利 | 70612.96 |
| 应收申购款 | 4279864.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1615148150.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61712749.69 |
| 应付赎回款 | 10666537.55 |
| 应付管理人报酬 | 1907558.48 |
| 应付托管费 | 317926.41 |
| 应付销售服务费 | 116305.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107452.64 |
| 负债合计 | 79008979.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1170829551.67 |
| 所有者权益合计 | 1536139170.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1615148150.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 405528919.57 |
| 结算备付金 | 10050187.33 |
| 存出保证金 | 5650217.47 |
| 交易性金融资产 | 2780517138.96 |
| 股票投资 | 2780517138.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 64900000.0 |
| 应收证券清算款 | 30726397.05 |
| 应收利息 | 95735.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4462606.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3301931201.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8598950.13 |
| 应付赎回款 | 29810855.5 |
| 应付管理人报酬 | 4389990.23 |
| 应付托管费 | 731665.04 |
| 应付销售服务费 | 225181.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162842.24 |
| 负债合计 | 50132743.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2811855483.74 |
| 所有者权益合计 | 3251798458.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3301931201.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2236995420.03 |
| 结算备付金 | 440470250.92 |
| 存出保证金 | 2133624.98 |
| 交易性金融资产 | 1762188633.45 |
| 股票投资 | 1762188633.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2695800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1397513.03 |
| 应收股利 | 2146406.4 |
| 应收申购款 | 748386.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7141880235.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 206635005.74 |
| 应付赎回款 | 15850439.79 |
| 应付管理人报酬 | 8676563.55 |
| 应付托管费 | 1446093.91 |
| 应付销售服务费 | 529874.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54125.79 |
| 负债合计 | 235164517.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6845800740.9 |
| 所有者权益合计 | 6906715718.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 7141880235.37 |
