| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -11673.08 | -15777.09 | 135.16% | 64.09 | -0.55% | 1241.41 | -10.63% |
| 2023-06-30 | -5220.93 | -7892.68 | 151.17% | 4.62 | -0.09% | 769.08 | -14.73% |
| 2022-12-31 | -59390.03 | -53110.02 | 89.43% | 105.80 | -0.18% | 1628.53 | -2.74% |
| 2022-06-30 | -25910.69 | -32941.05 | 127.13% | 10.91 | -0.04% | 883.61 | -3.41% |
| 2021-12-31 | 36358.20 | 54800.48 | 150.72% | 18.31 | 0.05% | 1442.11 | 3.97% |
| 2021-06-30 | 20595.58 | 26921.11 | 130.71% | 13.92 | 0.07% | 1197.76 | 5.82% |
| 2020-12-31 | 84484.63 | 85135.58 | 100.77% | 206.01 | 0.24% | 1514.35 | 1.79% |
| 2020-06-30 | 17474.56 | 26862.49 | 153.72% | 5.98 | 0.03% | 1008.67 | 5.77% |
| 2019-12-31 | 77177.89 | 40110.95 | 51.97% | -- | -- | 3654.56 | 4.74% |
| 2019-06-30 | 8834.09 | 959.72 | 10.86% | -- | -- | 2102.11 | 23.80% |
