| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1650.91 | 1304.81 | 79.04% | 217.47 | 13.17% | -- | -- | 107.42 | 6.51% |
| 2023-06-30 | 1008.86 | 805.18 | 79.81% | 134.20 | 13.30% | -- | -- | 58.90 | 5.84% |
| 2022-12-31 | 3548.69 | 2880.48 | 81.17% | 480.08 | 13.53% | -- | -- | 164.92 | 4.65% |
| 2022-06-30 | 1952.82 | 1585.94 | 81.21% | 264.32 | 13.54% | -- | -- | 90.94 | 4.66% |
| 2021-12-31 | 10061.67 | 3406.50 | 33.86% | 567.75 | 5.64% | 5836.08 | 58.00% | 228.37 | 2.27% |
| 2021-06-30 | 3881.43 | 1722.03 | 44.37% | 287.01 | 7.39% | 1742.41 | 44.89% | 118.58 | 3.06% |
| 2020-12-31 | 7902.61 | 3145.10 | 39.80% | 524.18 | 6.63% | 4008.84 | 50.73% | 201.49 | 2.55% |
| 2020-06-30 | 3712.00 | 1531.70 | 41.26% | 255.28 | 6.88% | 1825.95 | 49.19% | 87.62 | 2.36% |
| 2019-12-31 | 9214.02 | 5749.17 | 62.40% | 958.20 | 10.40% | 2186.36 | 23.73% | 303.57 | 3.29% |
| 2019-06-30 | 2567.02 | 1883.89 | 73.39% | 313.98 | 12.23% | 247.69 | 9.65% | 117.18 | 4.56% |
