| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.88% |
| 长城收益宝货币C | 0.5093 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44377 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 23054.47 |
| 存出保证金 | 1780.81 |
| 交易性金融资产 | 11150636.73 |
| 股票投资 | 1939076.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9211559.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12336256.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -59.04 |
| 应付证券清算款 | 895253.91 |
| 应付赎回款 | 14.23 |
| 应付管理人报酬 | 5977.96 |
| 应付托管费 | 1707.98 |
| 应付销售服务费 | 747.74 |
| 应付税费 | 152.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45088.59 |
| 负债合计 | 948883.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10803211.33 |
| 所有者权益合计 | 11387372.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 12336256.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47545.75 |
| 结算备付金 | 110546.83 |
| 存出保证金 | 1589.27 |
| 交易性金融资产 | 10908312.59 |
| 股票投资 | 2086812.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8821500.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 107773.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1539.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11177307.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 299918.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1601.24 |
| 应付管理人报酬 | 5904.65 |
| 应付托管费 | 1687.03 |
| 应付销售服务费 | 437.44 |
| 应付税费 | 112.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29029.17 |
| 负债合计 | 338690.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9859673.58 |
| 所有者权益合计 | 10838617.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 11177307.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187763.78 |
| 结算备付金 | 157042.87 |
| 存出保证金 | 981.11 |
| 交易性金融资产 | 11959548.02 |
| 股票投资 | 1886392.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10073155.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 719.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12306055.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1600925.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 116.67 |
| 应付管理人报酬 | 6415.3 |
| 应付托管费 | 1832.94 |
| 应付销售服务费 | 441.31 |
| 应付税费 | 100.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42416.7 |
| 负债合计 | 1652249.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10184832.07 |
| 所有者权益合计 | 10653806.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 12306055.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 342886.42 |
| 结算备付金 | 48824.96 |
| 存出保证金 | 1557.06 |
| 交易性金融资产 | 15651305.66 |
| 股票投资 | 2550783.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13100522.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31509.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16076083.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2800455.6 |
| 应付证券清算款 | 46725.48 |
| 应付赎回款 | 90844.83 |
| 应付管理人报酬 | 7573.76 |
| 应付托管费 | 2163.94 |
| 应付销售服务费 | 177.38 |
| 应付税费 | 118.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29104.48 |
| 负债合计 | 2977164.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11109499.82 |
| 所有者权益合计 | 13098918.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 16076083.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160101.77 |
| 结算备付金 | 32149.95 |
| 存出保证金 | 1607.0 |
| 交易性金融资产 | 15888547.68 |
| 股票投资 | 3099785.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12788761.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46268.53 |
| 应收利息 | 106864.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14606.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16250146.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | 1543.78 |
| 应付赎回款 | 119802.91 |
| 应付管理人报酬 | 8719.93 |
| 应付托管费 | 2491.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54.71 |
| 应付利息 | 58.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39017.32 |
| 负债合计 | 277617.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12640320.15 |
| 所有者权益合计 | 15972528.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 16250146.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59825.47 |
| 结算备付金 | 39000.99 |
| 存出保证金 | 1973.64 |
| 交易性金融资产 | 14015899.3 |
| 股票投资 | 2723933.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11291965.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 142625.21 |
| 应收利息 | 69076.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2606.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14331007.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
| 应付证券清算款 | 26847.8 |
| 应付赎回款 | 12183.0 |
| 应付管理人报酬 | 7907.9 |
| 应付托管费 | 2259.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143880.41 |
| 负债合计 | 498727.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12663187.67 |
| 所有者权益合计 | 13832279.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 14331007.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188124.2 |
| 结算备付金 | 53169.77 |
| 存出保证金 | 8349.36 |
| 交易性金融资产 | 25911387.58 |
| 股票投资 | 5160900.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20750486.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 726098.2 |
| 应收利息 | 240607.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27128036.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1200000.0 |
| 应付证券清算款 | 250872.96 |
| 应付赎回款 | 263527.03 |
| 应付管理人报酬 | 15393.07 |
| 应付托管费 | 4398.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28.74 |
| 应付利息 | -148.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.96 |
| 负债合计 | 1910683.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22568052.52 |
| 所有者权益合计 | 25217352.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 27128036.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 789311.71 |
| 结算备付金 | 30005.1 |
| 存出保证金 | 20624.14 |
| 交易性金融资产 | 78313458.56 |
| 股票投资 | 12595648.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65717810.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000.0 |
| 应收证券清算款 | 36415.89 |
| 应收利息 | 359107.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 417638.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80466561.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1322466.78 |
| 应付管理人报酬 | 46731.92 |
| 应付托管费 | 13352.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 229.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88601.77 |
| 负债合计 | 1481288.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73223136.34 |
| 所有者权益合计 | 78985273.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 80466561.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1248371.56 |
| 结算备付金 | 1435051.4 |
| 存出保证金 | 34769.17 |
| 交易性金融资产 | 204317335.4 |
| 股票投资 | 31341792.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172975543.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2614063.88 |
| 应收利息 | 2802697.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212452289.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4033229.86 |
| 应付管理人报酬 | 114032.37 |
| 应付托管费 | 32580.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2341.34 |
| 应付利息 | 3749.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157027.94 |
| 负债合计 | 32379652.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172189495.42 |
| 所有者权益合计 | 180072636.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 212452289.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1289113.68 |
| 结算备付金 | 4287793.34 |
| 存出保证金 | 41011.69 |
| 交易性金融资产 | 413983083.97 |
| 股票投资 | 14642365.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399340718.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1899638.63 |
| 应收利息 | 5679163.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427179804.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2068808.82 |
| 应付管理人报酬 | 244270.75 |
| 应付托管费 | 69791.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14726.02 |
| 应付利息 | 1394.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63435.19 |
| 负债合计 | 8874711.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 414761615.49 |
| 所有者权益合计 | 418305093.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 427179804.73 |
