名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 86.28% | -- | 12.57% | 22692.45 |
2024-03-31 | 92.83% | -- | 7.58% | 25597.83 |
2023-12-31 | 92.93% | -- | 9.21% | 27280.91 |
2023-09-30 | 94.58% | -- | 7.3% | 32390.71 |
2023-06-30 | 92.87% | -- | 7.53% | 38943.63 |
2023-03-31 | 91.2% | -- | 10.65% | 55109.43 |
2022-12-31 | 93.71% | -- | 6.69% | 54508.24 |
2022-09-30 | 93.41% | -- | 7.1% | 60539.19 |
2022-06-30 | 93.38% | -- | 8.38% | 74566.75 |
2022-03-31 | 93.14% | -- | 8.11% | 65819.69 |
2021-12-31 | 92.93% | -- | 7.65% | 120406.84 |
2021-09-30 | 92.78% | -- | 7.71% | 141324.18 |
2021-06-30 | 90.95% | -- | 10.02% | 156401.85 |
2021-03-31 | 85.9% | -- | 13.55% | 82181.69 |
2020-12-31 | 88.16% | -- | 11.37% | 47497.42 |
2020-09-30 | 93.98% | -- | 6.32% | 10404.55 |
2020-06-30 | 94.64% | -- | 6.47% | 8094.26 |
2020-03-31 | 84.22% | -- | 16.06% | 8153.29 |
2019-12-31 | 90.76% | -- | 6.69% | 5469.31 |
2019-09-30 | 93.31% | -- | 7.05% | 11323.85 |
2019-06-30 | 93.39% | -- | 6.95% | 5049.15 |
2019-03-31 | 61.6% | -- | 26.48% | 3979.61 |