名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.5682 | 1.81% |
银华惠添益货币C | 0.4634 | 1.80% |
银华活钱宝货币F | 0.4647 | 1.75% |
银华多利宝货币B | 0.5574 | 1.72% |
银华惠添益货币D | 0.4396 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16536679.12元 |
本期利润 | -16373586.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3543元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.67% |
本期基金份额净值增长率 | -20.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16525799.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3665元 |
期末基金资产净值 | 61616796.06元 |
期末基金份额净值 | 1.3665元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4690245.15元 |
本期利润 | -3645383.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0778元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.54% |
本期基金份额净值增长率 | -4.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29666998.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.643元 |
期末基金资产净值 | 75807885.89元 |
期末基金份额净值 | 1.643元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25667246.78元 |
本期利润 | -32909630.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6969元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.33% |
本期基金份额净值增长率 | -28.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34048481.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7212元 |
期末基金资产净值 | 81262193.34元 |
期末基金份额净值 | 1.7212元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16275219.12元 |
本期利润 | -6759512.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1438元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.24% |
本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56217935.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1934元 |
期末基金资产净值 | 107070101.4元 |
期末基金份额净值 | 2.273元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 127.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36210462.67元 |
本期利润 | 20116070.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4063元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.07% |
本期基金份额净值增长率 | 21.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67070616.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4092元 |
期末基金资产净值 | 114664841.31元 |
期末基金份额净值 | 2.4092元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 140.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8104657.54元 |
本期利润 | 9150724.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1699元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
本期基金份额净值增长率 | 9.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42646342.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9053元 |
期末基金资产净值 | 102335810.94元 |
期末基金份额净值 | 2.1724元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 117.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50076803.6元 |
本期利润 | 70132758.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8049元 |
本期加权平均净值利润率 | 60.65% |
本期基金份额净值增长率 | 87.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52936046.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7698元 |
期末基金资产净值 | 136398957.26元 |
期末基金份额净值 | 1.9836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16730132.87元 |
本期利润 | 30881179.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2789元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.62% |
本期基金份额净值增长率 | 31.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9959721.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1882元 |
期末基金资产净值 | 73450291.3元 |
期末基金份额净值 | 1.3877元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12912930.24元 |
本期利润 | 16322231.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0514元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
本期基金份额净值增长率 | 5.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10666662.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
期末基金资产净值 | 262800333.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0555元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.55% |