| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5682 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4634 | 1.80% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4647 | 1.75% |
| 银华多利宝货币B | 0.5574 | 1.72% |
| 银华惠添益货币D | 0.4396 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15086649.13 |
| 1.利息收入 | 40936.43 |
| 存款利息收入 | 40936.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15297672.85 |
| 股票投资收益 | -15816259.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49298.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469287.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163092.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6994.98 |
| 减：二、费用 | 1286937.68 |
| 1.管理人报酬 | 994840.8 |
| 2.托管费 | 165806.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126290.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16373586.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16373586.81 |
| 一、收入： | -2885177.94 |
| 1.利息收入 | 21289.86 |
| 存款利息收入 | 21289.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3957313.74 |
| 股票投资收益 | -4398827.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49298.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392215.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1044861.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5984.43 |
| 减：二、费用 | 760205.7 |
| 1.管理人报酬 | 597885.86 |
| 2.托管费 | 99647.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62672.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3645383.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3645383.64 |
| 一、收入： | -31107254.37 |
| 1.利息收入 | 47605.45 |
| 存款利息收入 | 47605.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23941662.97 |
| 股票投资收益 | -24298858.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58515.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298680.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7242383.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29186.85 |
| 减：二、费用 | 1802376.11 |
| 1.管理人报酬 | 1436602.93 |
| 2.托管费 | 239433.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126339.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32909630.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32909630.48 |
| 一、收入： | -5866199.05 |
| 1.利息收入 | 22834.9 |
| 存款利息收入 | 22834.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15420007.08 |
| 股票投资收益 | -15717005.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58515.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238483.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9515706.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15266.59 |
| 减：二、费用 | 893313.53 |
| 1.管理人报酬 | 694899.68 |
| 2.托管费 | 115816.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82597.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6759512.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6759512.58 |
| 一、收入： | 24329866.27 |
| 1.利息收入 | 58795.5 |
| 存款利息收入 | 58795.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40071721.62 |
| 股票投资收益 | 39777791.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293930.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16094392.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293741.27 |
| 减：二、费用 | 4213795.72 |
| 1.管理人报酬 | 1585337.48 |
| 2.托管费 | 264222.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2196464.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167770.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20116070.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20116070.55 |
| 一、收入： | 11125880.56 |
| 1.利息收入 | 28940.84 |
| 存款利息收入 | 28940.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9862103.3 |
| 股票投资收益 | 9685860.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176242.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1046066.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188769.9 |
| 减：二、费用 | 1975156.5 |
| 1.管理人报酬 | 769162.46 |
| 2.托管费 | 128193.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 994208.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83591.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9150724.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9150724.06 |
| 一、收入： | 74840219.18 |
| 1.利息收入 | 124472.56 |
| 存款利息收入 | 124472.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53928126.51 |
| 股票投资收益 | 53406319.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 521806.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20055954.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
731665.43 |
| 减：二、费用 | 4707460.9 |
| 1.管理人报酬 | 1759024.62 |
| 2.托管费 | 293170.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2483675.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171590.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70132758.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70132758.28 |
| 一、收入： | 33301866.38 |
| 1.利息收入 | 92812.72 |
| 存款利息收入 | 92812.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18615655.85 |
| 股票投资收益 | 18173167.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 442488.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14151046.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442351.38 |
| 减：二、费用 | 2420687.08 |
| 1.管理人报酬 | 953137.37 |
| 2.托管费 | 158856.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1221643.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87050.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30881179.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30881179.3 |
| 一、收入： | 19953540.05 |
| 1.利息收入 | 1049735.91 |
| 存款利息收入 | 575642.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15272957.07 |
| 股票投资收益 | 15272957.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3409301.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221545.91 |
| 减：二、费用 | 3631308.65 |
| 1.管理人报酬 | 2002657.18 |
| 2.托管费 | 333776.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1247812.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47062.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16322231.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16322231.4 |
