| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5682 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4634 | 1.80% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4647 | 1.75% |
| 银华多利宝货币B | 0.5574 | 1.72% |
| 银华惠添益货币D | 0.4396 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 128.69 | 99.48 | 77.30% | 16.58 | 12.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 76.02 | 59.79 | 78.65% | 9.96 | 13.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 180.24 | 143.66 | 79.71% | 23.94 | 13.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 89.33 | 69.49 | 77.79% | 11.58 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 421.38 | 158.53 | 37.62% | 26.42 | 6.27% | 219.65 | 52.13% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 197.52 | 76.92 | 38.94% | 12.82 | 6.49% | 99.42 | 50.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 470.75 | 175.90 | 37.37% | 29.32 | 6.23% | 248.37 | 52.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 242.07 | 95.31 | 39.37% | 15.89 | 6.56% | 122.16 | 50.47% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 363.13 | 200.27 | 55.15% | 33.38 | 9.19% | 124.78 | 34.36% | -- | -- |
