名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -18889.56 | -32892.59 | 174.13% | 94.75 | -0.50% | 681.39 | -3.61% |
2023-06-30 | -2286.53 | -16710.51 | 730.83% | -- | -- | 597.51 | -26.13% |
2022-12-31 | -46676.60 | -16970.73 | 36.36% | 108.13 | -0.23% | 316.82 | -0.68% |
2022-06-30 | -2645.80 | -6386.74 | 241.39% | 108.13 | -4.09% | 285.44 | -10.79% |
2021-12-31 | 44415.98 | 38901.25 | 87.58% | -- | -- | 239.52 | 0.54% |
2021-06-30 | 23530.77 | -2292.66 | -9.74% | -- | -- | 236.01 | 1.00% |
2020-12-31 | 10202.48 | 1878.66 | 18.41% | 12.70 | 0.12% | 21.81 | 0.21% |
2020-06-30 | 671.79 | 103.06 | 15.34% | -- | -- | 11.43 | 1.70% |
2019-12-31 | 825.16 | 453.41 | 54.95% | -- | -- | 31.27 | 3.79% |
2019-06-30 | -143.87 | -470.91 | 327.32% | -- | -- | 23.93 | -16.63% |