名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5641 | 2.12% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.7745 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 372.91 | 301.01 | 80.72% | 50.17 | 13.45% | -- | -- | 0.61 | 0.16% |
2023-06-30 | 211.53 | 172.17 | 81.39% | 28.69 | 13.57% | -- | -- | 0.50 | 0.24% |
2022-12-31 | 535.97 | 430.85 | 80.39% | 71.81 | 13.40% | -- | -- | 0.54 | 0.10% |
2022-06-30 | 293.51 | 232.26 | 79.13% | 38.71 | 13.19% | -- | -- | 0.04 | 0.02% |
2021-12-31 | 1402.74 | 763.84 | 54.45% | 127.31 | 9.08% | 434.94 | 31.01% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 690.15 | 398.42 | 57.73% | 66.40 | 9.62% | 196.14 | 28.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 834.41 | 492.91 | 59.07% | 82.15 | 9.85% | 186.41 | 22.34% | -- | -- |
2020-06-30 | 361.48 | 194.68 | 53.86% | 32.45 | 8.98% | 82.89 | 22.93% | -- | -- |
2019-12-31 | 1395.19 | 718.44 | 51.49% | 119.74 | 8.58% | 167.77 | 12.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 884.21 | 455.76 | 51.54% | 75.96 | 8.59% | 84.23 | 9.53% | -- | -- |
2018-12-31 | 563.24 | 326.94 | 58.05% | 54.49 | 9.67% | 15.93 | 2.83% | -- | -- |